Importação de Cupom Fiscal Através do Arquivo Ato Cotepe 17/2004

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Importação de Cupom Fiscal Através do Arquivo Ato Cotepe 17/2004

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Nesta rotina é possível importar os lançamentos de cupom fiscal e seus itens, a partir do arquivo eletrônico gerado pelo equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, conforme layout estabelecido na Portaria CAT nº 52/2007, do Estado de São Paulo, que regulamentou o Ato Cotepe nº 17/2004.

Esta Portaria determina que deve ser gerado um arquivo para cada dia de movimento, no caso de equipamentos sem memória de fita-detalhe (MFD).

 

Neste caso, os arquivos devem ser gerados no formato FFM12345.DMA, sendo:

 

FF - Fabricante do ECF
M - Modelo do ECF
12345 - Últimos caracteres do número de série do ECF
DMA - Dia/Mês/Ano dos lançamentos (1 a 9 e A a Z, sendo A o número 10), conforme abaixo:

 

DIA:

01  1

02  2

03  3

04  4

05  5

06  6

07  7

08  8

09  9

10  A

11  B

12  C

13  D

14  E

15  F

16  G

17  H

18  I

19  J

20  K

21  L

22  M

23  N

24  O

25  P

26  Q

27  R

28  S

29  T

30  U

31  V

 

MÊS:

Janeiro  1

Fevereiro

2

Março  3

Abril  4

Maio  5

Junho  6

Julho  7

Agosto  8

Setembro  9

Outubro  A

Novembro  B

Dezembro  C

 

ANO:

2010  A

2011  B

2012  C

2013  D

2014  E

2015  F

2016  G

2017  H

2018  I

2019  J

2020  K

...

 

Para equipamentos com memória de fita-detalhe, de acordo com o Ato Cotepe nº 17/2004, é possível gerar um único arquivo com todo o movimento do mês. Neste caso, para que o arquivo seja identificado pelo Cordilheira, pode ser gerado com qualquer nome, mas a extensão, a exemplo dos arquivos da Portaria CAT 52/2007, deve obrigatoriamente ser gerada no formato .DMA informando como dia sempre o primeiro dia do mês. Por exemplo, para importação de um arquivo com o movimento do mês de Novembro de 2014, o arquivo deve ser gerado com qualquer nome, e extensão igual a 1BE (onde 1 = dia 01, B = mês de Novembro e E igual ao ano de 2014.

 

 

Dados Gerais:

 

Estabelecimento: Informe o estabelecimento correspondente aos cupons fiscais.

 

Mês/Ano: Informe o mês/ano a que se referem os cupons fiscais.

 

Diretório: Informe o diretório onde estão os arquivos a serem importados.

 

 

Dados Complementares:

 

Dados para importação: Ao Carregar o arquivo, serão marcadas as opções, conforme dados do arquivo que está sendo importado. Podem ser desmarcadas algumas opções, se não desejar importá-las. Porém, para a correta importação dos itens vendidos, é imprescindível que sejam importados os produtos.

 

Eliminar registros já importados no mês: Se marcada esta opção e, no mês/ano informado para importação, já existir registros no sistema, eles serão apagados e substituídos pelos registros importados.

 

Se a importação for efetuada com essa opção desmarcada, os registros existentes não serão apagados, porém, poderão ser importados registros duplicados (já existentes no sistema).

 

Opções de Agrupamento:

 

Agrupar dados para geração do EFD Contribuições: marcando esta opção os dados importados serão agrupados para a geração do SPED Contribuições, conforme suas regras de agrupamento.

 

Agrupar dados para geração do SPED Fiscal - Perfil B: marcando esta opção os dados importados serão agrupados para a geração do SPED Fiscal - Perfil B, conforme suas regras de agrupamento.

 

Eliminar registros existentes: se no mês/ano informado para importação já existir dados referentes ao  agrupamento selecionado, marcando esta opção estes dados serão apagados, evitando registros duplicados.

 

Listar Registros com Advertência: Se marcada, ao final da importação emite um relatório com as advertência da importação. As advertências não impedem a importação do arquivo. Se a opção não for marcada, serão listados somente os erros.

 

Regravar registros existentes: Sobrepõe os dados já registrados, atualizando o cadastro dos emitentes e destinatários e produtos conforme as informações do arquivo.

 

 

IMPORTANTE:

 

No arquivo do Ato Cotepe não tem informações de CST de PIS/COFINS. Portanto, após o término da importação, o sistema exibirá um aviso e possibilitará que seja executada uma rotina que ajusta automaticamente o CST dos itens vendidos.

 

Esta rotina pode também ser executa depois, acessando-a em Utilitários\ Alteração de CST PIS/COFINS dos Itens Vendidos de ECF.