Geração do Arquivo da DACON

Navegação:  Cordilheira Escrita Fiscal > Módulos > Geração de Arquivos >

Geração do Arquivo da DACON

Página anteriorVoltar ao tópico principalPróxima página

Esta rotina tem por finalidade efetuar a geração do arquivo texto da DACON, obrigatório para todas as empresas, não optantes pelo Simples Federal.

O arquivo será gerado com nomenclatura DACON-mm-aaaa.IMP, correspondente ao mês/Ano gerado, não sendo necessário alterar sua nomenclatura para importação no programa do DACON.

 

Importante:

- Deve ser efetuada a verificação e conferência dos dados através do relatório Resumo para DACON (Relatórios/Legais/Resumo para DACON), antes de gerar o arquivo;

- Na geração semestral serão gerados 6 arquivos para importação no programa do DACON conforme regra do próprio validador.

 

Ano: Preenchimento automático com o ano referente à data do sistema.

 

No quadro Entrega:  Seguem as regras:

- O sistema verifica a data da máquina:

  * Se o mês for >7 trará no campo Ano o ano corrente, no quadro Entrega virá marcado como Semestral e no campo Semestre como 1-Primeiro.

  * Se for menor ou igual a 7, trará no campo Ano o ano anterior, no quadro Entrega virá marcado como Semestral e o campo Semestre como 2-Segundo.

- Se o usuário mudar a opção para Mensal, habilita o campo abaixo Mês com as opções de Janeiro a Dezembro.

 

No quadro Regime (Cumulativo ou Não Cumulativo): Se estiver selecionada a opção Credita COFINS no Cadastro do Estabelecimento/Parâmetros/Escrita Fiscal/Tributação/Geral, no quadro Tributos, o sistema trará como padrão a opção Não cumulativo. Caso contrário virá marcada a opção Cumulativo.

 

Apuração de Créditos sobre Operações de Importação: Será habilitada somente para opção "Não Cumulativo" e gerará os registros 06B(Créditos da contribuição PIS/PASEP) e 16B(Créditos da contribuição COFINS).

 

Obs.: Esta opção virá  marcada quando existir notas cadastradas com CFOP iniciado em 3 e que tenham retenção de PIS ou COFINS.

Qualificação Jurídica:  Conforme o parâmetro informado em Cadastros/ Empresa/ Estabelecimento/ Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ Geral, considerando simultaneamente os campos Qualificação e Tributação, da seguinte forma, são gerados os seguintes códigos para o campo em tela:

 

As opções constantes do campo, com a respectiva codificação, são:

 

01

PJ em Geral

02

Corretora Autônoma de Seguros

03

PJ Componente do Sistema Financeiro

04

Sociedade Seguradora, de Capitalização ou Previdência Complementar

05

Imune do IRPJ

06

Isenta do IRPJ

 

Os códigos acima são obtidos da combinação entre Qualificação e Tributação, conforme abaixo:

 

Quando estiver informado no cadastro do estabelecimento, as Tributações entre 01 a 03 e o tipo 06, será considerado a Qualificação informada, gerando os códigos conforme descrito no quadro abaixo:

 

Qualificação = Código no campo:

 

01

Financeira

03

PJ Componente do Sistema Financeiro

02

Sociedade Segura

04

Sociedade Seguradora, de Capitalização ou Previdência Complementar

03

Corretora Autônoma de Seguro

02

Corretora Autônoma de Seguros

04

Cooperativa de Crédito

01

PJ em Geral

05

Entidade de Previdência Complementar

04

Sociedade Seguradora, de Capitalização ou Previdência Complementar

06

Sociedade Cooperativa

01

PJ em Geral

07

PJ em Geral

01

PJ em Geral

08

Sociedade Cooperativa de Produção Agropecuária ou de Consumo

01

PJ em Geral

09

Autarquia/Fundação Pública

01

PJ em Geral

10

Órgão Público da Administração Direta

01

PJ em Geral

11

Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista

01

PJ em Geral

 

01 Financeira= 03 Corretora ...

02 = 04

03 = 02

04 = 01 (PJ Geral)

05 = 04

06 = 01 (PJ Geral)

07 = 01 (PJ Geral)

08 = 01 (PJ Geral)

09 = 01 (PJ Geral)

10 = 01 (PJ Geral)

11 = 01 (PJ Geral)

 

Quando estiver informado no cadastro do estabelecimento, a tributação como 04 (Imune do IRPJ/CSLL) será gerado o código 05 em tela e quando estiver informado no cadastro do estabelecimento, a tributação como 05 (Isenta do IRPJ/CSLL) será gerado o código 06, conforme representado abaixo:

 

Tributação = Código no campo:

 

04

Imune do IRPJ/CSLL

05

Imune do IRPJ

05

Isenta do IRPJ/CSLL

06

Isenta do IRPJ

 

 

Diretório: Pasta para geração dos arquivos.

 

Declaração Retificadora: Marque se for a opção.

 

Emitir Resumo para DACON:  Marque a opção para emitir o resumo.