Emissão da Planilha para Integração Contábil

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Emissão da Planilha para Integração Contábil

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A planilha é um espelho do lote que será gerado pelo sistema, é utilizada para a conferência das contas contábeis e históricos, contendo os lançamentos contábeis referentes aos lançamentos fiscais de um determinado período.

A integração contábil por lote propriamente dita só deverá ser executada no final do mês após emissão das guias. Já a integração contábil on-line é efetuada a cada lançamento.

Mês/Ano: Informe o mês e ano que deseja gerar a planilha.

 

Intervalo de Dias: Informe o dia inicial e final para emissão da planilha. (Opcional, usado como filtro.)

 

No quadro Opções:

 

Listar Notas de Entrada Não Contabilizadas

Com esta opção marcada, serão listadas todas as notas de entrada que ainda não foram contabilizadas anteriormente, que pode ter ocorrido pelo processo on-line.

Listar Notas de Entrada Já Contabilizada

Com esta opção marcada, serão listadas todas as notas de entrada que já foram contabilizadas anteriormente, que pode ter ocorrido pelo processo on-line.

Listar Notas de Saída Não Contabilizadas

Com esta opção marcada, serão listadas todas as notas de saída que ainda não foram contabilizadas anteriormente, que pode ter ocorrido pelo processo on-line.

Listar Notas de Saída Já Contabilizadas

Com esta opção marcada, serão listadas todas as notas de saída que já foram contabilizadas anteriormente, que pode ter ocorrido pelo processo on-line.

Listar Apropriação de Tributos

Com esta opção marcada, serão contabilizados os tributos apurados

 

No quadro Cordilheira Sistema Contábil, selecione as opções desejadas.
Listar descrição das contas contábeis: Auxilia na identificação das contas contábeis cadastradas no Cordilheira Sistema Contábil neste relatório com a respectivo lançamento fiscal.

 

Listar somente lançamentos sem conta: Listará somente os lançamentos que porventura contenham contas contábeis ou históricos não cadastrados no Cordilheira Sistema Contábil. Esta opção é bastante útil para conferência prévia antes da integração, uma vez que permite trabalhar com um relatório menor.

 

No quadro Classificação: Para os lançamentos de notas fiscais, selecione uma das opções:

 

livazio  Sequência de Lançamento

livazio  Dia de Lançamento

Cadastros relacionados:

Natureza de Operação

 

Emitentes/Destinatários

 

Apropriação de Impostos
oGeral

 

oNatureza de Operação