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Integração da DEFIS |
  
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Integração da DEFIS
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Integração da DEFIS |
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O Demonstrativo para DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) em Relatórios/Gerenciais, tem o objetivo de facilitar a digitação dos dados no aplicativo disponibilizado pela Receita Federal e listará os dados gerais da empresa e de cada estabelecimento.
Os valores de receita bruta do período informado serão importados para a DEFIS automaticamente do aplicativo PGDAS.
1) PERÍODO DE GERAÇÃO:
O sistema não permitirá que seja informado período anterior a 01/07/2007.
Na geração da DEFIS é possível obter determinados valores diretamente da contabilidade, bastando informar as contas contábeis do Cordilheira Sistema Contábil na geração do arquivo.
2) INFORMAÇÕES CONTÁBEIS:
No campo Ganhos de Capital deverá ser informada a conta contábil para que o sistema possa buscar a movimentação do período informado no Cordilheira Sistema Contábil, por empresa.
Nos campos Estoque e Caixa e Bancos deverá ser informada a respectiva conta contábil para que o sistema possa buscar no Cordilheira Sistema Contábil o saldo inicial e o saldo final, por estabelecimento.
No campo Despesas deverá ser informada a conta contábil para que o sistema possa buscar a movimentação do período informado no Cordilheira Sistema Contábil, por estabelecimento.
Importante:
Especificamente com relação ao total de despesas do período, é necessário estornar o lote de transferência de resultados de Dezembro/2012, caso já tenha sido liberado.
Caso não queira estornar o lote de transferência de resultados de Dezembro/2012, é possível informar manualmente o total das despesas diretamente no campo Total de despesas no quadro Informações dos Estabelecimentos da tela de geração da DEFIS.
Nos campos Ganhos com Renda Variável e Lucro Contábil Apurado deverá ser informada a respectiva conta contábil para que o sistema possa buscar a movimentação do período informado no Cordilheira Sistema Contábil, por empresa.
As contas contábeis poderão ser informadas na classificação de qualquer grau.
3) INFORMAÇÕES GERAIS DA EMPRESA:
Neste quadro serão apurados os valores automaticamente do Cordilheira Sistema Contábil (se anteriormente foram informadas as respectivas contas contábeis) e do Cordilheira Recursos Humanos, ou poderão ser informados os valores manualmente nos campos respectivos.
No relatório serão informados os Rendimentos dos Sócios, que o sistema buscará automaticamente do Cordilheira Recursos Humanos, com os seguintes dados para o período informado:
- Rendimentos isentos: valor correspondente ao quadro 4 do informe de rendimentos.
- Rendimentos tributáveis: valor correspondente ao campo 1 do quadro 3 do informe de rendimentos.
- Percentual de participação no capital: percentual informado no cadastro do diretor na aba Complementares.
- Imposto de Renda Retido na Fonte: valor correspondente ao campo 5 do quadro 3 do informe de rendimentos.
Importante:
Serão considerados todos os diretores ativos, mesmo que sem remuneração, e os diretores inativos que tiveram remuneração no período informado.
Os campos 5 e 6 do relatório serão apurados diretamente do Cordilheira Escrita Fiscal.
4) INFORMAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS:
Neste quadro, ao selecionar o estabelecimento, serão apurados automaticamente do Cordilheira Sistema Contábil (se anteriormente foram informadas as respectivas contas contábeis) ou poderão ser informados os valores manualmente nos respectivos campos.
Importante:
É necessário selecionar e inserir pelo menos um estabelecimento para que seja possível emitir o relatório.
No relatório, os campos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 serão apurados diretamente do Cordilheira Escrita Fiscal.
Observações:
Regras de Negócio:
- Integração para o item "Informações econômicas e fiscais/De toda a Me/EPP", segue abaixo a regra para composição de cada campo:
1. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Ganhos de Capital" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o mesmo campo do quadro aba Informações Gerais da Empresa;
2. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para o campo "Qtde Inicial de Empregados" do quadro Informações Gerais da Empresa;
3. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para o campo "Qtde Final de Empregados" do quadro Informações Gerais da Empresa;
4. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Lucro Contábil" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o mesmo campo do quadro aba Informações Gerais da Empresa;
5. "Exportação Direta" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 7501;
6. "Receita de Exportação" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504, 6505;
7. "Rendimento dos sócios" será composto pelos dados da tabela diretores do RH sendo que deverá atender a regra: Tabela 'retirada' e o pro-labore do sócio deve ser maior que zero alem da situação do sócio ser igual a ativo;
8. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Renda Variável" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o mesmo campo do quadro aba Informações Gerais da Empresa;
- Integração para o item "Informações econômicas e fiscais/por estabelecimento", segue abaixo a regra para composição de cada campo:
1. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Estoque" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o campo "Estoque Inicial" do quadro Informações dos Estabelecimentos;
2. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Estoque" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o campo "Estoque Final" do quadro Informações dos Estabelecimentos;
3. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Caixa" e "Bancos" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o campo "Saldo Inicial Caixa/Bancos" do quadro Informações dos Estabelecimentos;
4. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Caixa" e "Bancos" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o campo "Saldo Final Caixa/Bancos" do quadro Informações dos Estabelecimentos;
5. "Total de aquisições de mercadorias" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 1101, 1102, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1401, 1403, 1651, 1652, 2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2401, 2403, 2651, 2652, 3101, 3102;
6. "Total de entradas" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 1150, 1151, 1152, 1153, 1408, 1409, 2150, 2151, 2152, 2153, 2408, 2409;
7. "Total de saídas" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 5151, 5152, 5155, 5156, 6151, 6152, 6155, 6156;
8. "Total Devolução de Vendas" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 1201, 1202, 1203, 1204, 1410, 1411, 1660, 1661, 2201, 2202, 2203, 2204, 2410, 2411, 2660, 2661, 3201, 3202;
9. "Total de entradas (incluídos itens 5, 6 e 8)" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: soma de entradas [1,2,3];
10. "Total Devolução de Compras" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 5201, 5202, 5410, 5411, 5660, 5661, 6201, 6202, 6410, 6411, 6660, 6661, 7201, 7202
11. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Despesas" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o campo "Total de despesas na tela" do quadro Informações dos Estabelecimentos;
12. "Entradas Interestaduais por UF" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: Iniciados por 2;
13. "Saídas Interestaduais por UF" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: Iniciados por 6;
14. Serão consideradas as notas de serviços que estiverem marcadas com a opção de ISS retido, com a seguinte regra:
-Se o serviço não é devido no local da prestação, será considerada a UF e o município do estabelecimento.
-Se o serviço é devido no local da prestação, será considerada a UF e o município informado na nota.
15. "Serviços de comunicação" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5153, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6153;
16 ou 24*. "Serviços de transporte" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 7358;
* Dependerá se no item 15 são abertos novos campos ou não.
20. "Aquisição de mercadorias de produtores rurais " será composto pelos valores dos lançamentos de entradas cujo emitente seja um "Produtor rural não inscrito";
21. "Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição" será composto pelos valores de lançamentos de entradas diferente de serviço e emitente não sendo produtor rural, que possua inscrição estadual igual a ISENTO ou que possua CPF.