Relatório de Conferência dos Itens da Nota |
  
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Relatório de Conferência dos Itens da Nota |
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Neste relatório podem ser listadas as notas fiscais de Entrada e Saída, com detalhes dos tributos PIS, COFINS, ICMS, ICMS S.T. e IPI. Listará as notas fiscais e os seus itens, mostrando a diferença entre o valor do tributo informado na aba bases e a soma do valor do tributo informado por item.
Será útil para conferir o lançamento dos dados relacionados aos itens da nota fiscal que serão gerados no SPED Fiscal e PIS/COFINS, identificando possíveis inconsistências ou erros.
| ➢ | Estabelecimento: Informe/Selecione o estabelecimento desejado. |
| ➢ | Mês/Ano: Informe o mês/ano a ser listado. |
| ➢ | Período: Se desejar, pode ser determinado um período dentro do mês/ano. |
| ➢ | Nat. Operação: Se desejar, pode filtrar as notas que possuam determinado CFOP. Nesta opção será considerado o CFOP principal e não dos itens. |
| ➢ | CST: Se desejar, pode filtrar as notas que possuam determinado CST nos itens. |
| ➢ | Nota Fiscal: Se informado intervalo de notas, serão emitidos somente os dados das notas selecionadas. |
| ➢ | Modelo: Informe um único modelo ou um intervalo. |
| ➢ | Tipo da Nota: Selecione se vai emitir a relação de Entradas ou de Saídas. |
| ➢ | Tributo: Selecione o tributo desejado: PIS, COFINS, ICMS, ICMS S.T. ou IPI. |
| ➢ | Listar itens da nota fiscal: Com esta opção marcada, será listada a nota e abaixo todos os itens que compõe esta nota. |
| ➢ | Listar resumo por CST: Com esta opção marcada, será listado um totalizador por Código de Situação Tributária. |
| ➢ | Listar resumo por CFOP: Com esta opção marcada, será listado um totalizador por Código Fiscal de Operações e Prestações. |
| ➢ | Listar resumo por NCM: Com esta opção marcada, será listado um totalizador por Nomenclatura Comum do Mercosul. |
| ➢ | Listar resumo por Item: Com esta opção marcada, será listado um totalizador por Item. |
| ➢ | Listar somente resumos(CST/CFOP/NCM/Item): Com esta opção marcada, será listado apenas um totalizador por Código de Situação Tributária, um por Código Fiscal de Operações e Prestações, um por Nomenclatura Comum do Mercosul e um por Item. Não irão aparecer as informações detalhadas das notas fiscais lançadas. |
| ➢ | Listar somente notas com Crédito/Débito do tributo: Com esta opção marcada, gera somente os itens que tenham o tributo selecionado (entrada ou saída), facilitando a conferência. |
| ➢ | Considerar também o IPI não creditado: Opção habilitada apenas quando marcada a opção de Entradas e IPI. Com esta opção marcada irá listar os valores de IPI não creditado. |
| ➢ | Listar somente notas com diferença: Com esta opção marcada, serão listadas somente as notas fiscais que estejam com diferença entre o tributo informado na aba bases e a soma do tributo informado nos itens. |
| ➢ | Margem de erro: Opção habilitada se marcado para listar somente notas com diferença, podendo ser determinado um valor mínimo de diferença, que possa ser considerado significativa. |
Lembrando que diferenças podem ser normais, pois a forma de apuração do SPED poderá não bater com a forma de apuração do sistema. O sistema apura pelo total da nota e o SPED por item.