Livro de Registro de Saídas |
  
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Livro de Registro de Saídas |
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Emite o Livro de Registro da notas fiscais de saídas conforme Regulamento de ICMS.
| ➢ | Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento. (F12) |
| ➢ | Mês/Ano: Informe o período de emissão, no formato MM/AAAA. |
| ➢ | Os campos Destinatários, Período, Natureza de Operação, Classificação 1, Classificação 2 e Modelo são filtros para a emissão do relatório. |
| ➢ | Processamento Definitivo: Se marcado, registrará a emissão/processamento, para o controle de rotinas geradas ou a gerar. |
Poderá emitir o relatório de Controle de Rotinas em Outros.
| ➢ | Oficial: Se marcado dará continuidade ao número do livro e páginas. |
O número do livro/página é informado em Parâmetros/Números. Após a emissão dos livros poderá emitir os termos de abertura e encerramento, em Relatórios, Contábeis, Termos de Abertura/Encerramento.
| ➢ | Listar Resumo para GI: Listará os totais por estado, conforme exigências do estado do Paraná. |
| ➢ | Listar Resumo por CFOP: Listará os totais por CFOP |
| ➢ | Listar Demonstrativo de Origem das Mercadorias: Listará os totais por estado, conforme exigências do estado de São Paulo. |
| ➢ | Somente notas a vista: Listará somente os lançamentos marcados como nota a vista para integração contábil. |
| ➢ | Listar por Ordem de Nota Fiscal: Listará em ordem numérica da nota fiscal, independente do dia de lançamento. |
| ➢ | Listar dados de Clientes: Se marcada, gera abaixo da nota, uma linha com os dados do cliente: |
- Cliente
- CNPJ/CPF
- Inscrição Estadual
| ➢ | Agrupar os dados por estado do estabelecimento selecionado: Ao selecionar esta opção, o relatório será emitido com os dados agrupados pelo estado do estabelecimento, ou seja, emitirá somente os lançamentos que tenham os Emitentes/Destinatários com mesmo estado que o do estabelecimento selecionado. |
| 13. | Gerar os dados a partir dos itens das notas: Com esta opção marcada, os CFOP's e os valores serão gerados a partir dos itens lançados nas notas e não a partir dos valores da aba Bases. Desta forma, se nos itens tiver mais de um CFOP, os valores serão gerados separadamente. |
ATENÇÃO: Para que os valores sejam gerados em conformidade, é imprescindível que os itens estejam corretamente lançados, com informação de CST, CFOP e valores. O CST dos itens é extremamente importante, pois é por ele que são identificados valores de Outras e/ou Isentas.
Para notas que não há itens, como por exemplo frete, nota de energia, etc., os dados serão gerados a partir da aba Bases.
Uma vez emitido o relatório com esta opção selecionada, na próxima emissão o campo virá automaticamente marcado, permitindo alterações.
Se a opção não for marcada, os dados do relatório serão gerados a partir da aba Bases das notas fiscais.
| ➢ | Listar apenas notas canceladas/denegadas: Listará somente notas canceladas e/ou denegadas |
| 14. | No quadro Consolidação selecione a opção desejada. |