Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.
Informações campo a campo:
| 1. | Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração. |
| 3. | Código do Banco: Campo disponível para a modalidade Via Internet para selecionar o banco de geração. |
| 4. | Data do Crédito: Campo disponível para a modalidade Via Internet para informar a data que será feito o crédito no formato DD/MM/AAAA. |
| 5. | Diretório: Informe o diretório e o nome do arquivo (conforme orientação do banco) a ser gerado. |
| 6. | Data de Pagamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionado o tipo de processamento Férias, Rescisão e Rescisão Complementar. Serão considerados os recibos cuja data de pagamento esteja no intervalo informado neste campo. |
| 7. | Considerar rescisões complementares: Se marcada esta opção considerará as rescisões complementares. Será habilitada somente para processamento de Rescisão. |
| 8. | Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório. |
| 10. | Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos. |
| • | Funcionários: gera os arquivos de crédito em conta somente para Funcionários; |
| • | Diretores: gera os arquivos de crédito em conta somente para Diretores; |
| • | Ambos: gera os arquivos de crédito em conta para Funcionários e Diretores; |
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