Crédito em Conta Corrente - CitiBank

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Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.

Informações campo a campo:

1.Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração.

 

2.Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

 

3.Código do Banco: Selecionar o banco para geração.

 

4.Data do Pagamento: Informe a data que será feito o crédito no formato DD/MM/AAAA.

 

5.Arquivo: Informe o diretório e o nome do arquivo  a ser gerado. (conforme orientação do banco)

 

6.Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.

 

7.Opções para geração dos eventos.

 

8.Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos.
Gerar para:
Funcionários: gera os arquivos de crédito em conta somente para Funcionários;
Diretores: gera os arquivos de crédito em conta somente para Diretores;
Ambos: gera os arquivos de crédito em conta para Funcionários e Diretores;

 

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Relação para Crédito em Conta.