Relação de Cheques Emitidos

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Relação de Cheques Emitidos

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Emite a relação de cheques emitidos.

Mês/Ano: Informe a data de referência no formato MM/AAAA.

 

Processamento: Selecionar o Tipo de Processamento desejado.

 

Classificação: Selecione a forma como o relatório deverá ser ordenado.

 

Banco: Selecione o banco.

 

Cheque Inicial: Informe o número de cheque inicial para a emissão do relatório.

 

Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nìvel 1 (Departamento), Nível 2 (Seção) e Nível 3 (Setor) são filtros, sendo opcional o preenchimento.