Layout para Baixa por Arquivo

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Layout para Baixa por Arquivo

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Para a importação de baixas para a Auditoria Financeira deverá ser seguido o layout definido conforme abaixo.

. : : Atualizado em 03/03/2014: : .

Últimos campos alterados em Negrito

IMPORTAÇÃO DE BAIXAS

Instruções para preenchimento dos dados do layout

Formatos utilizados no arquivo:

9 - Numérico

X - Alfanumérico
 

Exemplos:

9(005) = 00015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

9(003)V99 = 06015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

X(020) = JOAO

Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.

 

 

Nome do arquivo: BAIXACLI.TXT

Conteúdo: Dados de saldo de clientes

 

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

CNPJ CLIENTE

X(018)

001 a 018

CNPJ do cliente

RAZAO

X(050)

019 a 068

Razão social/fantasia

NOTA

9(009)

069 a 077

Número da nota fiscal

PARCELA

9(003)

078 a 080

Número da parcela

DATA VENCIMENTO

9(008)

081 a 088

Data do vencimento (DDMMAAAA)

DATA PAGAMENTO

9(008)

089 a 096

Data do pagamento (DDMMAAAA)

FORMA PAGAMENTO

X(030)

097 a 126

Forma de pagamento (caixa, banco etc). Conforme cadastrado no Sage Fiscal.

CHEQUE

X(010)

127 a 136

Número do cheque (histórico)

DOCUMENTO

X(020)

137 a 156

Número do título, fatura, etc (histórico)

VALOR TITULO

9(010)V99

157 a 168

Valor original do título/parcela

TARIFA BANCÁRIA

9(010)V99

169 a 180

Valor  de tarifa bancária

VALOR JUROS

9(010)V99

181 a 192

Valor  de juros recebidos

VALOR DESCONTOS

9(010)V99

193 a 204

Valor de descontos concedidos

VALOR DESPESAS

9(010)V99

205 a 216

Valor de outras despesas bancárias

RETENCAO PIS

9(010)V99

217 a 228

Valor retido de PIS

RETENCAO COFINS

9(010)V99

229 a 240

Valor retido de COFINS

RETENCAO CSLL

9(010)V99

241 a 252

Valor retido de CSLL

TOTAL RECEBIDO

9(010)V99

253 a 264

Valor efetivamente recebido (líquido)

BRANCOS

X(231)

265 a 495

Campo vazio. Gravar brancos

SEQÜÊNCIA

9(005)

496 a 500

Número seqüencial do registro

 

Nome do arquivo: BAIXAFOR.TXT

Conteúdo: Dados de saldo de fornecedores

 

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

CNPJ FORNECEDOR

X(018)

001 a 018

CNPJ do fornecedor

RAZAO

X(050)

019 a 068

Razão social/fantasia

NOTA

9(009)

069 a 077

Número da nota fiscal

PARCELA

9(003)

078 a 080

Número da parcela

DATA VENCIMENTO

9(008)

081 a 088

Data do vencimento (DDMMAAAA)

DATA PAGAMENTO

9(008)

089 a 096

Data do pagamento (DDMMAAAA)

FORMA PAGAMENTO

X(030)

097 a 126

Forma de pagamento (caixa, banco etc). Conforme cadastrado no Sage Fiscal.

CHEQUE

X(010)

127 a 136

Número do cheque (histórico)

DOCUMENTO

X(020)

137 a 156

Número do título, fatura, etc (histórico)

VALOR TITULO

9(010)V99

157 a 168

Valor da  original do título/parcela

TARIFA BANCÁRIA

9(010)V99

169 a 180

Valor  de tarifa bancária

VALOR JUROS

9(010)V99

181 a 192

Valor  de juros pagos

VALOR DESCONTOS

9(010)V99

193 a 204

Valor de descontos recebidos

VALOR DESPESAS

9(010)V99

205 a 216

Valor de despesas bancárias

RETENCAO PIS

9(010)V99

217 a 228

Valor retido de PIS

RETENCAO COFINS

9(010)V99

229 a 240

Valor retido de COFINS

RETENCAO CSLL

9(010)V99

241 a 252

Valor retido de CSLL

TOTAL PAGO

9(010)V99

253 a 264

Valor efetivamente pago (líquido)

BRANCOS

X(231)

265 a 495

Campo vazio. Gravar brancos

SEQÜÊNCIA

9(005)

496 a 500

Número seqüencial do registro