Razão de Clientes/Fornecedores

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Razão de Clientes/Fornecedores

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Este relatório lista por cliente/fornecedor e conta contábil, toda a movimentação que ocorreu na Auditoria Financeira, por data. Lista todos os lançamentos e baixas efetuadas para o cliente/fornecedor, compondo o saldo a cada movimentação e exibindo o saldo final, ou seja, o valor que ainda está em aberto.

Este relatório é útil para identificar o saldo em aberto, bem como confrontar diariamente com os lançamentos contábeis relacionados a este cliente/fornecedor.

No relatório tem uma coluna que exibe o tipo da movimentação efetuada no título, que pode ser:

 

PGTO – pagamento do título
DEV – Devolução
AJ+ - Ajuste acréscimo
AJ- - Ajuste redução

 


Verifique aqui o vídeo sobre os relatórios da Auditoria Financeira.

 

Verifique aqui o material completo para uso da Auditoria Financeira.