Relatório de Conciliação |
  
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Relatório de Conciliação |
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Nesta rotina pode ser emitido o relatório da conciliação contábil ou bancária.
Na tela, informar Mês/Ano. No Tipo de Conciliação, pode ser selecionado tipo 1- Bancária ou 2- Contábil.
Selecionando o tipo 1- Bancária, habilitará o campo Conta Bancária e ficará desabilitado o quadro 'Listar Lançamentos'.
No relatório da conciliação bancária, serão listados os lançamentos não conciliados, do extrato e da contabilidade, referente a conta bancária selecionada. Também apresenta lançamentos referentes a cheques ainda não compensados pelo banco. Os lançamentos referentes a cheques serão identificados através da estrutura do histórico. Em Cadastros\ Histórico\ Estrutura dos Históricos Padrão, existe a opção 'Lançamento referente a pagamento com cheque'. Marcando esta opção e utilizando esta estrutura do histórico no lançamento, o mesmo será identificado como pagamento com cheque.
Selecionando o tipo 2- Contábil, habilitará o campo Conta Contábil. Selecionar a conta contábil e marcar quais lançamentos serão listados.
O relatório será dividido em duas partes, informando os lançamentos conciliados e não conciliados, com totalizador de saldo e quantidade de lançamentos.
A emissão do relatório também está disponível em Relatórios\ Gerenciais\ Relatório de Conciliação, ou ainda, pode ser emitido a partir da tela de conciliação contábil ou bancária, através do botão Imprimir.
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