Verificação de Diferenças diárias

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Verificação de Diferenças diárias

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Este relatório apresenta de forma bastante prática os dias que se encontram em aberto, ou seja, com diferença entre o débito e crédito, da mesma forma que o botão Verificar Diferenças da rotina de lançamento Normal.

 

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

 

Data: Informe o intervalo de datas.

 

Listar apenas lotes com diferença: Se marcada esta opção, serão desconsiderados no relatório os lotes em que o débito e crédito estejam batendo, dia a dia.

 

Filtros: Informe os filtros de lançamentos a serem desconsiderados no relatório. Vide abaixo mais informações.

 

No quadro Consolidação escolha a opção desejada.

 

Sobre os Filtros de Verificação:

arrowdn Filtro 1, Elimina lançamentos de partida dobrada.

Desconsidera no relatório os lançamentos gerados com ambas as contas (débito e crédito). Como esse tipo de lançamento gera um único registro, nunca poderiam causar diferenças. Entretanto é possível listar estes lançamentos, pois em determinadas situações pode ser necessário e interessante ter estes lançamentos no relatório durante a verificação manual.

 

Exemplo:

Lançamento

Débito

Crédito

001

100,00

 

002

1.000,00

 

002

 

1.000,00

006

45,00

 

006

 

45,00

020

 

100,00

Total

1.145,00

1.145,00

Neste caso os lançamentos 002 e 006 seriam eliminados

 

arrowdn Filtro 2, Elimina Débitos/Créditos em sequência.

Desconsidera no relatório os lançamentos efetuados em ordem sequencial numérica de lançamento (um débito e um crédito, um débito e vários créditos ou um crédito e vários débitos, onde a somatória dos valores seja equivalente.

 

Exemplo:

Lançamento

Débito

Crédito

001

100,00

 

002

1.000,00

 

005

 

500,00

006

 

45,00

008

 

455,00

009

 

100,00

015

 

300,00

Total

1.100,00

1.400,00

Neste caso os lançamentos de 002 a 008 seriam eliminados (por apresentar somatória de 1.000,00 a débito e crédito)

 

arrowdn Filtro 3, Elimina Débitos/Créditos fora de sequência.

Desconsidera no relatório os lançamentos efetuados a débito e crédito, ainda que fora da sequência normal de lançamentos, onde a somatória dos valores seja equivalente.

 

Exemplo:

Lançamento

Débito

Crédito

001

100,00

 

002

1.000,00

 

005

 

500,00

006

 

45,00

008

 

455,00

009

 

100,00

015

 

300,00

Total

1.100,00

1.400,00

Neste caso os lançamentos de 001 a 009 seriam eliminados (por apresentar somatória de 1.100,00 a débito e crédito)

 

 

No relatório os lançamentos serão separados por data (em que exista diferença entre débito e crédito), e dentro de cada data separados por lote (inclusive os lançamentos on-line). Em cada lote serão totalizados o débito, crédito e a diferença existente.

 

O relatório apresenta também em cada lançamento, ao final da linha, um código de 1 a 3, que procuraidentificar sob 3 critérios diferentes os lançamentos que possivelmente sejam os causadores da diferença. Os lançamentos serão marcados com uma numeração, conforme abaixo:

1 - Lançamentos no valor exato da diferença do dia.

2 - Lançamentos no valor da metade da diferença do dia (provável inversão de débito/crédito).

3 ou superior - Lançamentos cuja diferença entre eles corresponda exatamente a diferença do dia.

O número acima indica a prioridade na verificação, ou seja um lançamento que se enquadre em mais que um critério será considerado sempre pelo menor critério.

 

Exemplo:

Lançamento

Débito

Crédito

*

001

100,00

 

 

002

1.000,00

 

 

005

 

500,00

 

006

 

45,00

 

008

 

455,00

 

009

 

100,00

 

012

10,00

 

1

025

 

20,00

3

022

50,00

 

4

027

 

60,00

4

032

80,00

 

5

058

 

90,00

5

090

100,00

 

6

095

 

80,00

 

097

 

5,00

2

105

5,00

 

2

Total

1.345,00

1.355,00

 

O exemplo acima parte do princípio que não foi aplicado nenhum filtro. Nesse caso existe uma diferença no valor de 10,00 entre o total de débitos e créditos. Ao clicarmos no botão verificação seriam marcados os seguintes lançamentos:

012 marcado com 1 por corresponder a diferença.

097 e 105 marcados com 2 por corresponder a metade da diferença.

012 e 025 marcados com 3 por apresentarem diferença de 10,00. Entretanto, como o lançamento 012 já havia sido anteriormente marcado com 1, prevalece a primeira marcação.

022 e 027 marcados com 4 por apresentarem diferença de 10,00.

032 e 058 marcados com 5 por apresentarem diferença de 10,00.

058 e 090 marcados com 6 por apresentarem diferença de 10,00. Entretanto, como o lançamento 058 já havia sido anteriormente marcado com 5, prevalece a primeira marcação.