Fechamento Mensal - Por Empresa |
  
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Fechamento Mensal - Por Empresa |
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Efetua o fechamento mensal da empresa selecionada na barra de atalhos.
Na tela da rotina, ao informar o ano exibe todos os meses com o status de fechamento de cada mês, permitindo a alteração.
É possível definir dois status: Aberto ou Finalizado.
Com o status verde, ou seja, “Aberto”, é possível efetuar lançamentos e processamentos no mês, sem restrição. Com o status amarelo, ou seja, “Finalizado”, não é permitido lançar e/ou processar.
Há ainda o status “Bloqueado”, que aparece em vermelho. Com este status, também não é possível efetuar lançamentos e processamentos no mês. Porém, o bloqueio do módulo é efetuado somente pelo Cordilheira Sistema Contábil. Consequentemente, a abertura deste período também só pode ser realizada pelo Contábil.
Com esta opção de bloqueio, o Contábil assume o controle do fechamento mensal, garantindo que não sejam efetuadas alterações que impactem no saldo das contas contábeis.
Características da rotina:
| • | Na tela de fechamento, se finalizar um mês e tiver meses anteriores abertos, todos estes meses são finalizados também, automaticamente. |
| • | Para a abertura de um período, se tiver meses posteriores finalizados, exibe uma mensagem perguntando se todos os meses posteriores devem ser abertos também. |
ATENÇÃO: Mesmo optando por não abrir todos os meses, deve-se revisá-los para garantir que a alteração retroativa não impactou em meses subsequentes.
| • | Ao iniciar o uso da rotina, finalizando o primeiro mês, são finalizados automaticamente até 5 anos para trás. |
| • | Um mês finalizado pode ser aberto a qualquer momento por usuário que possua acesso a rotina de fechamento. |
| • | Todas as rotinas que possibilitam efetuar lançamentos e processamentos, verificam se o mês está aberto. Estando finalizado ou bloqueado, exibe mensagem de alerta e não permite a finalização do processo. |
| • | Após alterar algum status, deve-se clicar em Gravar para que a alteração seja acatada. |
IMPORTANTE:
Para garantir a eficácia do fechamento, é imprescindível um controle de permissão de acesso aos usuários.
Perguntas e Respostas:
| • | Na minha empresa, não temos o Cordilheira Sistema Contábil. É possível utilizar mesmo assim o fechamento? |
Sim. No CRH, CEF e CCP a rotina de fechamento pode ser utilizada de forma independente. Após concluídos os processamentos do mês, pode-se marcar o status para “Finalizado” e não será possível efetuar alterações neste mês.
| • | Com a rotina de fechamento, o “Período de Lançamentos” informado nos parâmetros da empresa, utilizado no CEF, CSC e no CCP, não tem mais utilidade? |
O período de lançamento continuará sendo utilizado, principalmente para evitar que sejam efetuados lançamentos futuros indevidamente.
A rotina de fechamento evita que sejam efetuados processamentos/lançamentos indevidos em meses para trás. Porém, para evitar lançamentos indevidos em meses futuros, principalmente por digitação incorreta de data, etc, deve-se continuar utilizando o período de lançamentos.
| • | É possível fechar o mês somente para um estabelecimento da empresa? |
Não é possível. O fechamento é por empresa. Apesar de poder filtrar o estabelecimento em algumas rotinas, a maioria dos processamento é efetuado por empresa, como por exemplo, a Apuração de Tributos, que tem tanto tributos gerados por estabelecimento ou por empresa. Desta forma, não é possível efetuar o fechamento por estabelecimento.
| • | Todas as rotinas do sistema irão considerar o fechamento? |
Todas as rotinas de lançamento e processamento que sejam realizadas por data.
Alguns exemplos:
- Lançamento de nota fiscal
- Cálculo da folha mensal
- Apuração de tributos
- Cálculo de depreciação, etc.
Há algumas rotinas que não são lançadas por período, mas que podem afetar os saldos contábeis, como por exemplo, no CSC em Cadastros\ Saldos de Balanço e em Utilitários\ Eliminar Saldos de Balanço. Nestas rotinas, se já houver períodos fechados, irá exibir somente uma mensagem de alerta.
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