Conta Corrente

Nesta rotina são listadas as previsões a receber originadas pelos Contratos, pelas Ordens de Serviço e também podem ser feitos novos lançamentos.

Ao clicar em ‘Lançamento’ será aberta a tela para realizar o cadastro do lançamento, onde devem ser preenchidos os campos obrigatórios para avançar o cadastro.

Tipos de lançamento:

- A receber: são cobranças de serviços adicionais, que não estão compreendidas no contrato;

 - Reembolso a receber: são valores que serão reembolsados pelo cliente, como despesas com fotocópias, taxas de cartório, etc. O valor referente a reembolso também não será listado nas notas e tem a opção de tributar ou não, sendo o padrão não tributar. No boleto bancário estes valores serão destacados.

- Dedução: são os valores a serem subtraídos do valor total de serviços no período a faturar (descontos, adiantamentos, etc.).

Importante: O valor da dedução não será destacado na NFS-e tendo em vista ser tributado. O valor só será deduzido da base de cálculo quando marcadas as opções de não incidência, o que é permitido legalmente em algumas situações e atividades específicas.

Nos títulos e boletos de cobrança e recibos o valor da dedução virá destacado e o seu valor será subtraído do valor dos títulos.

Dica: em Configurações/Cadastros e Parâmetros/Cadastros Genéricos/Empresa/Estabelecimentos/Parâmetros Faturamento nos painéis ‘Incidência de Impostos nos Lançamentos de Reembolso’ e ‘Incidência de Impostos nos Lançamentos de Dedução’, podem ser configuradas as incidências de retenção e de impostos que devem ser utilizadas como padrão para deduções e reembolsos.