Contas Tesouraria

Dados da Conta

Aqui devem ser cadastrados os dados das contas tesouraria utilizadas pela empresa.

É importante que os dados das contas do tipo 'Banco' estejam corretamente preenchidos, pois esses campos influenciam na geração dos boletos e das remessas bancárias.

Contas Contábeis

Este menu será apresentado se nas configurações do módulo finanças estiver selecionada a opção de integração contábil. Devem ser informadas as contas contábeis nas quais serão contabilizados os lançamentos desta conta tesouraria.

Observação: as contas contábeis são cadastradas e integradas de seu Sistema Contábil.

Carteiras

O menu Carteiras será habilitado quando o tipo de conta for 'Banco'. Na carteira devem ser informados os dados para a geração de boletos e remessas de acordo com o arquivo de licença (arquivo .conf) fornecido durante a consultoria de implantação do módulo Finanças.

Para adquirir um novo arquivo de licença (.conf), deve ser aberta uma solicitação na área do cliente. Acessar a opção Atendimento Offline e clicar em Abrir novo atendimento. Nesse chamado você deverá incluir os dados: CNPJ, Razão social, Atividade da empresa, CEP e qual banco e carteira irá utilizar.

Observação: Antes de fazer a solicitação, verifique a lista de carteiras já homologadas e a lista de bancos atendidos pela Minha Plataforma Contábil.

Clique aqui para consultar os bancos atendidos pelo módulo Finanças para a geração de boletos e remessas bancárias.

Clique aqui para consultar as carteiras já homologadas para a geração de boletos e remessas bancárias.