Na operação contábil são configurados os lançamentos contábeis da forma como eles devem ser integrados à contabilidade.
Eles podem ser do tipo ‘Baixa de título’ ou ‘Tesouraria’. Isso define à quais tipos de lançamentos financeiros eles poderão ser vinculados.
Ao cadastrar os campos obrigatórios do menu lateral ‘Cadastro’ e salvar será habilitado o menu Lançamentos. Neste menu devem ser informadas as origens das contas para que o sistema monte os lançamentos contábeis.
Podem ser cadastrados lançamentos contábeis com apenas uma conta débito e uma conta crédito ou então com várias contas débito para uma conta crédito e vice-versa ou várias contas débito para várias contas crédito. A rotina é flexível quanto a isso.
Sobre o preenchimento dos campos:
| • | Descrição: informe a descrição do lançamento. Exemplo: “Multa por atraso” |
| • | Débito: escolha de qual cadastro o sistema deverá buscar a conta contábil do tipo débito. Exemplo: pode ser escolhido o elemento 22 – Multas recebidas |
| • | Crédito: escolha de qual cadastro o sistema deverá buscar a conta contábil do tipo crédito. Exemplo: pode ser escolhido o elemento 23 – Multas pagas |
| • | Histórico: este será o histórico do lançamento e é como ele será integrado à contabilidade. O texto pode conter variáveis pré-definidas, basta inseri-las pelo ícone  |
| • | Histórico de estorno: tem a mesma função do histórico e será utilizado nos lançamentos de estorno. |
| • | Valor: neste campo deve ser informada qual a origem do valor que o sistema deve buscar para inserir no lançamento. Exemplo: 13 – Valor da multa. |
Configurações Adicionais:
Para que as contas contábeis sejam vinculadas a esse cadastro é necessário que a Plataforma Sage esteja integrada com o software contábil, pois são vinculadas as contas dos planos de contas integrados.
Para montar os lançamentos a serem integrados, o sistema busca as contas contábeis vinculadas a alguns cadastros. São eles:
Configurações/Cadastros e Parâmetros/Cadastros Genéricos/Empresa/Estabelecimentos no menu lateral Parâmetros contábeis informe nos campos as contas contábeis que devem ser utilizadas para a contabilização de cada campo.
Configurações/Cadastros e Parâmetros/Cadastros Genéricos/Cliente/Fornecedores/Estabelecimentos no menu lateral Parâmetros contábeis. Caso haja contas vinculadas no cadastro do estabelecimento da empresa e no cadastro do estabelecimento do cliente/fornecedor o sistema irá considerar as contas do cadastro do estabelecimento do cliente/fornecedor.
Configurações/Cadastros e Parâmetros/Finanças/Contas Tesouraria menu lateral Contas Contábeis.
Configurações/Cadastros e Parâmetros/Finanças/Plano Financeiro menu lateral Contas Contábeis.
O plano de contas é integrado por empresa, então para escritórios que tem mais de uma empresa utilizando a integração com o software contábil, é necessário fazer as vinculações em cada uma.