Cadastro e Configuração da Rotina Indicadores

Como configurar:

Minha Gestão Contábil:

Em Utilitários/Agendador de Rotinas/Configurar Agendador, adicione as rotinas Escrituração Fiscal e Integração da Análise Econômica Financeira.

No módulo Sistema Contábil, em Módulos/Análise Econômico Financeira/Análise Padrão  informe a classificação das contas (não o código reduzido) salve as informações. Serão integrados na Plataforma Sage os saldos destas contas para que sejam gerados os indicadores padrões:

01 - Liquidez Corrente;

02 - Liquidez Seca;

03 - Liquidez Geral;

04 - Participação de Terceiros;

05 - Garantia de Capital de Terceiros;

06 - Imobilização do Investimento Total;

07 - Imobilização do Capital Próprio;

08 - Rentabilidade do Investimento Total;

09 - Rentabilidade do Capital Próprio;

10 - Capital de Giro Próprio;

11 - Solvência Geral.

Serão integrados os saldos das contas de acordo com o número de meses informado em Configurações/Integração na Minha Plataforma Contábil.

Office

No módulo Sistema Contábil, em Relatórios/Gerencial/Análise Econômico Financeira informe as contas para configuração. Serão integrados na Minha Plataforma Contábil os saldos destas contas para que sejam gerados os indicadores padrões:

01 - Liquidez Corrente;

02 - Liquidez Seca;

03 - Liquidez Geral;

04 - Participação de Terceiros;

05 - Garantia de Capital de Terceiros;

06 - Imobilização do Investimento Total;

07 - Imobilização do Capital Próprio;

08 - Rentabilidade do Investimento Total;

09 - Rentabilidade do Capital Próprio;

10 - Capital de Giro Próprio;

11 - Solvência Geral.

Para a configuração do item ‘Passivo Total’, utilizado na geração dos indicadores padrões, será enviado o código da conta informado no campo ‘Passivo’ da aba ‘4 – Configuração’ do Plano de Contas.

E serão integrados os saldos das contas dos últimos 24 meses.

Em Arquivos/Plataforma Sage/Exportação do Cadastro das Empresas/Sage Indicadores, selecione as opções ‘Plano de Contas, Configuração de Contas e Saldos Contábeis’, em seguida selecione as empresas a serem exportados os dados e clique em Enviar.

Minha Plataforma Contábil

Permissões de Acesso:

Em Configurações/ Controle de Permissões configure quais grupos de permissão do escritório  terão acesso ao Indicadores.

Em Relacionamento/Configurações/Grupos de relacionamento, na aba  [Acesso a Rotinas], configure as permissões de acesso e na aba [Acesso aos Indicadores] selecione os indicadores que deverão ser apresentados no Portal de Relacionamento.

Cadastro e Configuração de Indicadores

Em Relacionamento/Cadastro e Configurações de Indicadores existem alguns indicadores que são padrão do sistema. Para utilizá-los basta acessar os cadastros e vincular os clientes para os quais serão gerados estes indicadores. A vinculação também pode ser feita pelo cadastro de clientes/fornecedores no menu Configurações/Cadastros/Clientes Fornecedores aba Indicadores.

Como cadastrar indicadores:

Em Relacionamento/Indicadores selecione o menu Cadastro e Configuração de Indicadores e em seguida clique no botão [Novo].

Menu lateral Indicador:

Preencha os campos obrigatórios e salve o registro para habilitar as demais abas.

- Descrição padrão: informe uma descrição.

- Descrição personalizada: esta descrição será apresentada no título dos indicadores nas telas de consulta.

- Opção de cálculo:

- Fórmula contábil: serão cadastradas as fórmulas para calcular o indicador. Estas fórmulas poderão utilizar valor fixo, saldo das contas contábeis ou então outras fórmulas cadastradas anteriormente.

- Comparativo Contábil: serão cadastradas as descrições das contas que se pretende comparar, vinculados os clientes e então as contas contábeis que devem compor o comparativo para cada cliente.

- Opção de gráfico:

- Barra: para os indicadores com este tipo de gráfico será trazido o resultado do mês informado no campo mês/ano referência da consulta.

- Linha: para os indicadores com este tipo de gráfico serão trazidos os resultados dos meses conforme informado no campo Período de análise da consulta.

- Resultado:  valor e porcentagem

- Explicação sobre o indicador: esta explicação será apresentada na tela de consulta dos indicadores. Adicione neste campo informações para que outros usuários e também seus clientes saibam como o indicador funciona e como devem interpretá-lo.

As próximas abas serão habilitadas conforme a opção de cálculo informada.

Menu lateral Operações de cálculo:

Esta aba será habilitada quando a opção de cálculo do indicador for [Fórmula Contábil]. Para a primeira operação preencha o [Tipo]. O único operador permitido no primeiro item é o parênteses. Salve a operação e cadastre a próxima repetindo o processo até que a fórmula esteja completa.

Menu lateral Comparativo Contábil:

Esta aba será habilitada quando a opção de cálculo do indicador for [Comparativo Contábil]. Preencha o campo [Descrição] com a descrição das contas contábeis que serão comparadas  e adicione. Podem ser incluídas várias contas.

Menu lateral Clientes/Conta Contábil

Nesta aba devem ser vinculados os clientes para os quais será calculado o indicador. Se o indicador for do tipo [Comparativo Contábil] ou se for do tipo [Fórmula Contábil] e na fórmula houver uma operação que utilize uma operação com o tipo [Saldo da Conta Contábil], então devem ser vinculadas a contas contábeis para cada cliente.

IMPORTANTE: somente após vincular as contas contábeis neste cadastro é que serão integrados os saldos destas contas. Assim, é necessário aguardar a próxima integração para que sejam gerados os resultados do indicador.