Títulos a Pagar

A rotina de cadastro de Títulos a Pagar é composta por quatro etapas (wizard), sendo elas o Título, Rateio Financeiro, Rateio por Centro de Custo e Edição de Parcelas.

Título

É informado o estabelecimento (escritório), o fornecedor, o estabelecimento do fornecedor, o valor do título e a conta tesouraria.

Opcionalmente é possível especificar informações nos campos documento e outras informações.

É possível informar a data do primeiro vencimento, porém se houver mais de uma parcela para o pagamento do título, a próxima parcela terá o dia fixo de pagamento relacionado a data do primeiro vencimento e o número de parcelas informados, e se o pagamento do título haverá entrada ou não.

Exemplo:

Informações do Título

Valor do Título: 1.000,00

Data de Vencimento: 10/03/2017

Informar Entrada: Não

Parcelas

Número de Parcelas: 1

Dia Fixo: 10

Rateio Financeiro

Nesta etapa é possível informar uma ou mais Conta Financeira e o Percentual de Rateio, para cada conta financeira.

Exemplo:

Inclusão de Contas Financeiras

Código - Conta Financeira: Percentual de Rateio

102 - Energia Eletérica: 80%

110 - Despesas com veículos: 20%

Rateio por Centro de Custo

Nesta etapa é informado o Rateio por Centro de Custo, o Centro de Custo e o Percentual de rateio.

Exemplo:

Rateio de Conta Financeira por Centro de Custo

Conta Financeira para rateio: Centro de Custo = Percentual de rateio

102 - Energia Eletérica: 4 - Administrativo = 25%

102 - Energia Eletérica: 5 - Financeiro = 75%

110 - Despesas com veículos: 1 - Contabilidade = 50%

110 - Despesas com veículos: 2 - Fiscal = 50%

Edição de Parcelas

Parcelas do Título: é possível realizar a edição nos campos de Vencimento e Valor da Parcela, se necessário, e após Concluir o cadastro do título a pagar.

Importante: se o cadastro do Título a Pagar for concluído, botão [Concluir], a Situação deste título é igual a Pagamento Autorizado.

Caso o cadastro do Título a Pagar não for Concluído, e durante o cadastro clicar no botão [Fechar], a Situação deste título é igual a Não Finalizado.

Na Tela [Pesquisa de Títulos a Pagar], na grid [Resultados da Pesquisa], coluna Situação, é possível verificar essas situações descritas acima.

Detalhes da Parcela

Para verificar os dados do título a pagar cadastrado, por exemplo, Vencimento, Valor da Parcela, Valor Amortizado, Saldo a Pagar,Conta Tesouraria, Situação, Conta Financeira, Centro de Custo, Percentual de Raterio por Centro de Custo e Valor, seguir o procedimento abaixo.

Acessar a Tela [Pesquisa de Títulos a Pagar], na grid [Resultados da Pesquisa], clicar no botão Detalhes (lupa).

Parcela

Ao visualizar os detalhes da parcela, na visão Parcela é possível verificar as informações cadastradas entre elas, Vencimento, Valor da Parcela, Valor Amortizado, Saldo a Pagar (da parcela), Conta Tesouraria, Situação.

Rateio Financeiro

De acordo com o cadastro de Título a Pagar, é exibido os lançamentos, de acordo com o percentual de centro de custo informado, neste exemplo:

Valor do Título: 1.000,00.

Na grid [Lançamentos] clicar no botão [+] da coluna Rateio, será exibida a grid [Resultados da Pesquisa], como as seguintes informações do Cadastro do Título a Pagar:

Conta Financeira para rateio: Centro de Custo = Percentual de rateio

102 - Energia Eletérica: Valor de Rateio do Centro de Custo 800,00, Percentual de rateio = 80%

Código - Conta Financeira: Código - Centro de Custo = Percentual de Rateio por Centro de Custo, Valor

102 - Energia Eletérica: 4 - Administrativo = 25%, Valor 200,00

102 - Energia Eletérica: 5 - Financeiro = 75%, Valor 600,00

Conta Financeira para rateio: Centro de Custo = Percentual de rateio

110 - Despesas com veículos: Valor de Rateio do Centro de Custo 200,00, Percentual de rateio = 20%

Código - Conta Financeira: Código - Centro de Custo = Percentual de Rateio por Centro de Custo, Valor

110 - Despesas com veículos: 1 - Contabilidade = 50%, Valor 100,00

110 - Despesas com veículos: 2 - Fiscal = 50%, Valor 100,00