Esta rotina permitirá a impressão do relatório Balanço Patrimonial Por SCP de acordo com as opções parametrizadas.
Por tanto, para acesso ao relatório é necessário atender as seguintes condições:
1. No módulo “Fiscal” possuir cadastro de SCP em “Cadastro/SCP\Fundo ou Clube de Investimento” com Classificação de Entidade igual a "4" e;
2. No Plano de Contas ou Centro de Custo estiver vinculado o “Código SCP”.
Obs.: Durante a impressão do relatório, o sistema sempre irá respeitar primeiro o cadastro da Conta Contábil da SCP, para depois considerar o Centro de Custos vinculado a SCP, para que não haja duplicidades nos lançamentos.
Campos da Tela:
| • | Estabelecimento: Selecione o Estabelecimento. |
| • | Mês/Ano: Informe o mês e ano que deseja realizar a geração do arquivo. |
| • | Grau: Informe ou selecione o grau definidos nos parâmetros da empresa, podendo ser alterado na emissão, se necessário. Quanto maior o grau, maior o nível de detalhamento. |
| • | SCP: Informe ou selecione o Código SCP que deseje realizar a geração do relatório.
Importante: O código "0" apresentará os lançamentos contabilizados do Sócio Ostensivo.
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| • | Data de Emissão: A data será informada automaticamente pelo sistema de acordo com a data do Windows, mas será permitido realizar alterações caso necessário. |
| • | Índice para Cálculo: Os valores do Balanço Patrimonial serão divididos pelo índice informado. |
| • | Quadro Consolidação: Selecione as opções Estabelecimento ou Empresa. Este quadro será desabilitado quando a empresa possuir mais de um estabelecimento com tributações diferentes, como por exemplo: uma SCP e outra não. Quando esta situação ocorrer somente será permitido emitir o relatório consolidado por etabelecimento. |
Opções Para Impressão:
| • | Listar Dados para Assinatura: Selecionado esta opção, as assinaturas serão impressas no relatório. Com esta opção marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário. |
| • | Saltar Linha na Quebra de Grau: Ao selecionar esta opção, será inserida em linha em branco entre dois graus diferentes (Ex. final do grau 1 e o começo do grau 2). |
| • | Listar CNPJ: Selecionado esta opção, será impresso o CNPJ da SCP no cabeçalho do relatório. Para a Sócio Ostensivo será considerado a consolidação para buscar o CNPJ, logo: |
| ✓ | Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. |
| ✓ | Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz. |
| • | Listar Termo de Responsabilidade: Selecionando esta opção, é impresso no final do relatório um texto que se refere ao termo de responsabilidade. |
| • | Desconsiderar Contas de Compensação: Caso no Plano de Contas, existam contas marcadas com a opção "Conta exclusivamente de compensação", o sistema desconsiderará o saldos dessas contas na contabilização do Balanço. |
| • | Imprimir Endereço: Selecionando esta opção será impresso o endereço no cabeçalho do relatório. |
| • | Quadro Contas com Saldo Zero: Marcando esta opção serão habilitadas automaticamente outras duas opções: |
| ✓ | Listar Somente Sintéticas: Emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas com saldo zero |
| ✓ | Listar Sintéticas e Analíticas: Emitirá todas as contas com saldos zerados.
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Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com saldo zerado.
Botões:
| • | Imprimir: Esta opção fará a impressão do relatório de acordo com as opções parametrizadas. |
| • | Responsáveis: Este botão será habilitado quando marcada a opção "Listar Dados para Assinatura". |
| • | Sair: Para sair da rotina, poderá acionar este botão ou clicar no canto superior direito da tela no “x”. |
