Parâmetros Principais da Contabilização da Empresa |
  
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Parâmetros Principais da Contabilização da Empresa |
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Nesta tela devem ser definidos os parâmetros principais da contabilização.
| ➢ | Estrutura do plano de contas: Defina como será estruturado o plano de contas, informando a quantidade de níveis, e a quantidade de dígitos de cada nível. |
Digite a letra X, para determinar o número de dígitos, e o - (traço ou sinal de menos) para determinar a separação de cada nível.
Não é possível alterar a estrutura do plano de contas depois que efetuar o cadastro das contas.
Exemplo de Estrutura de Plano de Contas. |
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Grau |
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
Estrutura |
X- |
X- |
XX- |
XX- |
XXXX |
Quantidade de dígitos por nível |
9 |
9 |
99 |
99 |
9999 |
| ➢ | Sequência de código reduzido: Código correspondente a conta analítica (conta de último grau na estrutura) gerado pelo sistema e utilizado na digitação de lançamentos. Pode ser alterado se houver necessidade. Para que o primeiro código a ser atribuído pelo sistema seja 1 (um), informe 0 (zero). Após inclusão das contas no plano, o sistema irá atualizar este campo automaticamente com o último código cadastrado. |
Importante: Este código não pode ser igual ou superior a 90.000. Caso seja ultrapassado este número, irá aparecer a mensagem "O código da conta reduzida não pode ser igual ou superior a 90.000, pois está reservado para rotina de lançamentos contábeis automáticos."
| ➢ | No quadro Livro Caixa: |
| • | Conta Analítica de Caixa: Informe a conta analítica de caixa para a emissão do Livro Caixa. |
| • | No quadro Opção de Emissão: |
Com base na movimentação da Conta Caixa |
A emissão do Livro Caixa será com base nos lançamentos efetuados na conta contábil acima. |
Com base nos lotes de caixa |
A emissão do Livro Caixa será com base nos lançamentos dos Lotes de Caixa. |
ORIENTAÇÃO:
1. Com base na movimentação da conta de caixa
2. Com base nos lotes de caixa
Caso defina a Opção “Com Base nos Movimentos de Caixa”
O conceito utilizado, será o CONTÁBIL
Entrada = Débito
Saída = Crédito
Caso defina a opção “Lote de Caixa”
O conceito utilizado será o de CAIXA
Que seria o Conceito de Regime de Caixa, o mesmo conceito Bancário
Em que:
Entrada = Crédito
Saída = Débito
Então caso opte pela opção de “Lote de Caixa”, é necessário que siga o Conceito ao lançar os lançamentos como Conceito de Caixa (o mesmo do bancário).
Diferente da opção “Com Base nos Movimentos de Caixa”, que segue o Conceito Contábil na Contabilidade.
| • | Produtor Rural Pessoa Física Obrigado ao LCDPR: Campo habilitado apenas se não tiver CNPJ informado no cadastro da empresa. Deve ser marcado, quando o produtor rural pessoa física for obrigado ao LCDPR, para que seja possível informar campos específicos nos lançamentos contábeis da atividade rural e posterior geração do arquivo. Veja aqui o manual completo de geração do LCDPR. |
Para acesso aos FAQs do LCDPR, clique aqui.
Desta forma, no sistema Contábil, ao acessar a tela de emissão dos relatórios, já trará o número do grau automaticamente preenchido conforme a opção padrão e conforme a estrutura do plano de contas de cada empresa. Se precisar, o campo pode ser alterado na emissão.
As opções são:
| • | Último grau: Trará por padrão sempre o último grau do plano de contas, ou seja, trará a informação de forma analítica. Esta opção traz mais detalhes, porém, torna a emissão mais lenta. |
| • | Penúltimo grau: Trará por padrão sempre o penúltimo grau do plano de contas, ou seja, trará a informação de forma sintética. Esta opção é a mais recomendada pois esse nível de detalhamento normalmente apresenta todas as informações suficientes para verificação dos relatórios e a emissão é mais rápida. |
| • | Antepenúltimo grau: Trará por padrão sempre o antepenúltimo grau do plano de contas, ou seja, trará a informação de forma bastante sintética. |
Por exemplo, em um plano de contas com a estrutura: X-X-XX-XX-XXXX (cinco graus), o grau apresentado como padrão na tela de impressão dos relatórios será:
5 - se parametrizado o último grau;
4 - se parametrizado o penúltimo grau;
3 - se parametrizado o antepenúltimo grau.
Este parâmetro gera duas grandes vantagens: A primeira é possibilitar a emissão de relatórios em tempo bem menor. A segunda, é eliminar a necessidade de se ter que saber exatamente o número de graus dos planos de contas das diversas empresas cadastradas no sistema.
| ➢ | Libera lotes em aberto: Por ocasião do lançamento serão sempre apresentados os totais de débito, crédito e a diferença entre eles, podendo ser confirmada ou não a liberação do lote, se houver diferença nos valores, dependendo deste parâmetro. |
| ➢ | Permite lançar em lote liberado: Permitir o lançamento em lotes que já estão liberados, ou seja, tornando os lançamentos OnLine. Caso esta opção não esteja marcada você deverá primeiramente estornar, ou marcar o lote não liberado, efetuar os lançamentos e acertos desejados e então liberar novamente o lote. |
| ➢ | Permite importar lotes com diferença entre débito e crédito: Permite importar lotes com diferença, entretanto se a opção não estiver selecionada, o sistema não permitirá a importação. |
| ➢ | Entidade sem fins lucrativos: Se marcada esta opção, na emissão dos relatórios contábeis: |
| • | Balancete de Verificação; |
| • | Balancete de Verificação Diário; |
| • | Balancete Mensal; |
| • | Demonstração Lucros/Prejuízos Acumulados; |
| • | Demonstração Lucros/Prejuízos Acumulados Comparado; |
| • | DLPA - Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados - Comparativo; |
| • | Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos, serão apresentados os termos "Superávit" ou "Déficit", ao invés de Lucro ou Prejuízo. |
| ➢ | Configurações Gerais Impressão Livro PDF/A: No campo “Razão Social Completa” deve ser vinculado o estabelecimento que deverá imprimir a sua respectiva razão social completa nos livros Digitais PDF/A. |
| ➢ | Gerar um zero à frente das contas no arquivo da ECD e ECF quando houver alteração no Plano de Contas: Se esta opção estiver marcada, e, o arquivo possuir o registro I157 na ECD, então o sistema vai incluir na geração da ECD e ECF um zero na frente das contas (à esquerda) nos registros que geram a classificação do plano de contas. |
OBS: Após marcar ou desmarcar esta nova opção, antes de gerar os arquivos da ECD ou ECF deve ser realizada a apuração das demonstrações na rotina: Módulos\ SPED\ Apuração das Demonstrações Contábeis.