Configuração Para Importação da Planilha |
  
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Configuração Para Importação da Planilha |
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Nesta rotina devem ser configuradas as planilhas (.CSV) que serão utilizadas para inclusão de saldos, baixa de títulos e importação de lançamentos contábeis.
Obs.: A planilha deve ser salva em formato CSV e o separador deve ser ponto e vírgula (;) ou (|).
Deve ser definido um layout para a planilha e as colunas devem ser vinculados a um determinado campo do sistema, necessário para a importação.
| • | Tipo de Importação: Selecionar a opção de importação correspondente a planilha, podendo ser: |
1 - Baixa de Títulos – Contas a Receber
2 - Baixa de Títulos – Contas a Pagar
3 - Saldo Inicial de Títulos – Contas a Receber
4 - Saldo Inicial de Títulos – Contas a Pagar
5 - Lançamentos contábeis
| • | Linha Inicial de Leitura dos Dados: informar em qual linha iniciam os dados que serão importados, desconsiderando cabeçalho, títulos de coluna, etc. |
| • | Coluna da Planilha: Na grid, indicar a letra da coluna que se refere a informação do Campo. Os campos em negrito são de vinculação obrigatória, portanto, no layout da planilha será obrigatório ter estas informações. Os campos que não estão em negrito são opcionais e devem ser informado somente se houver. |
| • | Testar Planilha: Nesta opção é possível verificar se o conteúdo de cada campo está de acordo com o tipo de dado esperado. Por exemplo, vai verificar se o campo de data está formatado como data, se o campo de valor está formatado como valor, etc. Deve-se selecionar a planilha correspondente ao Tipo de Importação. |
Observação:
O campo identificador das contrapartidas não é obrigatório. Porém, se não tiver preenchido, as contrapartidas não serão identificadas. Para que os lançamentos existentes no arquivo sejam importados com a identificação correta das contrapartidas, os lançamentos que são de um mesmo conjunto devem estar com o mesmo identificador no arquivo.
Esse identificador de contrapartida é um código alfanumérico de livre atribuição do usuário. Se for informado no arquivo o campo correspondente, o sistema reconhecerá que aquelas linhas pertencem ao mesmo lançamento.