Emissão de Cheques

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Emissão de Cheques

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Emite os cheques com o valor líquido dos processamentos.

Mês/Ano: Informe a data de referência no formato MM/AAAA.

 

Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

 

Classificação: Selecione a forma como o relatório deverá ser ordenado.

 

Banco: Selecione o código de banco. O banco deve ter o modelo de cheque cadastrado e informado no cadastro do banco.

 

Data de emissão: O sistema preenche com a data da máquina, permitindo alteração.

 

Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nìvel 1 (Departamento), Nível 2 (Seção) e Nível 3 (Setor) são filtros, sendo opcional o preenchimento.

 

Cheque Nominal: Se marcada está opção o nome do funcionário será impresso no cheque.

Após a emissão dos cheques poderá listar a Relação de Cheques Emitidos.