Parâmetros da ECF |
  
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Parâmetros da ECF |
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Esta rotina permitirá a configuração dos parâmetros das empresas para a geração do arquivo ECF para as rotinas:
Campos da Tela:
Aba Identificação:
Nesta aba será a definição dos parâmetros iniciais da ECF, em relação ao cadastro da empresa, para compor a geração dos Registros do Bloco 0.
| • | Empresa: Este campo permitirá o acesso e cadastro de parâmetros de várias empresas independente da empresa ativa. Selecione a empresa desejada, para iniciar um novo cadastro ou uma consulta de cadastros já existentes. |
| • | Ano Calendário: Deverá informar o ano para seguir com o novo cadastro ou até mesmo consulta de cadastros já existentes, para a empresa selecionada. |
| • | Indicador do Início do Período: Informe o indicador do início do período. |
0– Regular (início no primeiro dia do ano)
1– Abertura (início das atividades no ano calendário)
2– Resultado de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação
3– Resultante de mudança de qualificação da pessoa jurídica.
4– Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário.
| • | Indicador de Situação Especial: Informe o indicador conforme a situação da empresa. |
0– Normal
1– Extinção
2– Fusão
3– Incorporação/ Incorporada
4– Incorporação/ Incorporadora
5– Cisão Total
6– Cisão Parcial
7– Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica
8– Desenquadramento de Imune/ Isenta
9– Inclusão no Simples Nacional
| • | Data da Situação Especial: Campo habilitado apenas quando o Indicador de Situação Especial for diferente de 0. Informe a data da situação especial. |
| • | Patrimônio Remanescente em Caso de Cisão: Campo habilitado apenas quando o “Indicador de Situação Especial” for igual a 6. Informe o percentual do patrimônio remanescente. |
| • | Período da Escrituração: Este campo automaticamente será preenchido, conforme ano calendário. Apenas ficará disponível para edição quando o campo “Indicador do Início do Período” for diferente de “0”. |
| • | Escrituração Retificadora: Esta opção apenas deverá ser marcada, em casos de retificação. Neste caso deve ser informado o número do recibo da declaração entregue anteriormente. Para mais informações de como proceder com a retificação da ECF, clique aqui. |
Botões:
| ✓ | Novo: Para efetuar novos cadastros, clique em novo para seguir com novos cadastros na rotina de Parâmetros da ECF. |
| ✓ | Gravar: Após concluir ou alterar qualquer informação na rotina de Parâmetros da ECF, este botão será acionado. |
| ✓ | Excluir: Permitirá a exclusão de cadastros já existente. |
| ✓ | Cancelar: Caso esse botão seja acionado durante alteração de algum cadastro já existente ou novo cadastro, ele imediatamente cancelará a execução. |
| ✓ | Sair: Para sair da rotina, poderá acionar este botão ou clicar no canto superior direito da tela no “x”. |
| ✓ | Copiar Conf: Permite a cópia de parâmetros já existente para outros anos da empresa selecionada. Para mais informações clique aqui. |
| ✓ | Pesquisar: Permite a pesquisa de cadastros já existente, por empresa ou ano calendário. Para mais informações clique aqui. |
Aba Parâmetros de Tributação:
Nesta aba será a definição da tributação da empresa, para geração do Registro 0010.
| • | Tipo de Escrituração: Informe se o Tipo de Escrituração é Contábil ou conforme Livro Caixa. |
| • | Forme de Tributação do Lucro: Esse campo corresponde a tributação da empresa no ano calendário da geração do arquivo. O sistema traz como padrão a informação da apuração dos tributos do último mês do ano da geração. |
1 – Lucro Real
2 – Lucro Real/ Arbitrado
3 – Lucro Presumido/ Real
4 – Lucro Presumido / Real / Arbitrado
5 – Lucro Presumido
6 – Lucro Arbitrado
7 – Lucro Presumido/ Arbitrado
8 – Imune de IRPJ
9 – Isento do IRPJ
| • | Atividade Tributada para Imune ou Isenta: Esse campo apenas ficará habilitado quando a empresa for imune ou isenta, caso contrário a informação apresentada será “não se aplica”. |
0 – Não se aplica
A – Anual
T – Trimestral
D – Desobrigada
| • | Período de Apuração do Lucro: Informe se o período foi “anual”, “trimestral” ou “não se aplica”. |
| • | Método de Avaliação do Estoque: Informe qual método de apuração do estoque foi utilizado durante o período de geração do arquivo. |
1 – Custo Médio Ponderado
2 – PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)
3 – Arbitramento
4 – Custo Específico
5 – Valor Realizável Líquido
6 – Inventario Periódico
7 – Outros
8 – Não Há
| • | Quadro Forma de Tributação: Informe por trimestre qual foi a tributação da empresa, caso tenha mais de uma tributação no ano pode ser separado por trimestre cada uma delas. |
| • | Quadro Forma de Apuração: Campo habilitado apenas se o Período de Apuração do Lucro Real sendo anual. Informe por mês qual foi a forma de apuração do lucro. Caso tenha sido usado mais de uma forma no ano pode ser separado mensalmente cada tipo. |
Atenção:
As demais opções devem ser marcadas conforme a situação de cada empresa, os dados preenchidos serão utilizados somente para compor o registro correspondente ao Bloco 0 Abertura, Identificação e Referências.
Não serão gerados os registros correspondentes a cada uma das opções, devendo estas ser informadas diretamente no validador da ECF, após importado o arquivo.
Aba Parâmetros Complementares:
Nesta aba, devem ser marcadas as opções pertinentes a empresa, para fins de geração do Registro 0020.
Estas informações precisam ser geradas no arquivo, pois após a importação não é possível alterá-las diretamente no validador da ECF, ficando os campos desabilitados.
Para identificar quais opções devem ser geradas pela empresa, verifique o manual da ECF.
Atenção:
Os dados preenchidos nesta tela serão utilizados somente para compor o registro correspondente ao Bloco 0, referente a Abertura e Identificação.
Não serão gerados os registros correspondentes a cada uma das opções, devendo estas ser informadas diretamente no validador da ECF, após importado o arquivo.
Aba Identificação dos Tipos de Programas:
Apresenta os parâmetros que identificam quais blocos e registros a serem preenchidos no arquivo da ECF, para fins de geração do Registro 0021.
Na Geração do Arquivo da ECF, o sistema irá gerar os dados, a partir das parametrizações realizadas nesta rotina.
Para acessar essa tela, acesse o menu Módulos\ SPED\ Escrituração Contábil Fiscal\ Parâmetros da ECF\ Aba Identificação dos Tipos de Programas, será preenchido de acordo com a Tributação da Empresa.
Obs.: Esta aba somente será habilitada quando a opção "Resp, Recap, Padis, Recine, Retid [...]" for habilitada na Aba Parametros Complementares.
Atenção:
Os dados preenchidos nesta tela serão utilizados somente para compor o registro correspondente ao Bloco 0, referente a Abertura e Identificação.
Não serão gerados os registros correspondentes a cada uma das opções, devendo estas ser informadas diretamente no validador da ECF, após importado o arquivo.
Aba DOAR (Imunes/Isentas):
Nesta aba, são preenchidas as informações para a geração da DOAR para empresas Imunes e isentas, para fins de geração do Registro X390.
Ela será habilitada somente quando a Forma de Tributação for igual a 8 ou 9.
Aba Parâmetros Processamento Agrupado:
Esta funcionalidade está disponível apenas para clientes que possuem a extensão "SPED Multiempresa IGC".
Para saber mais, entre em contato com o departamento comercial da IOB.
| • | Tipo da ECF: Este campo será habilitado apenas quando a empresa for parametrizada como "Sociedade em Conta de Participação" e atender as seguintes condições: 1. No módulo “Fiscal” possuir cadastro de SCP em “Cadastro/SCP\Fundo ou Clube de Investimento” com Classificação de Entidade igual a "4" e; 2. No Plano de Contas ou Centro de Custo estiver vinculado o “Código SCP”. |
Informe o Tipo da ECF que deseja realizar a geração.
0 – ECF de empresa não participante de SCP como Socio Ostensivo.
1 – ECF de empresa participante de SCP como Sócio Ostensivo.
2 – ECF da SCP
Importante: Para fins de conferências de relatórios Por SCP no Sistema, clique aqui. |
| • | Quantidade de SCP: Campo habilitado apenas se o "Tipo da ECF" for “1”. A quantidade de SCPs será carregada automaticamente, conforme cadastro no Módulo Fiscal, porém o campo permite edição, caso necessário. |
| • | Código da SCP: Campo habilitado apenas se o "Tipo da ECF" for “2”. Informe o código da SCP que deseja realizar a geração. |
| • | Gerar Somente Contas com Saldo ou Movimentação: Selecionando este campo, serão geradas somente as contas com saldo ou com movimentação. |
| • | Gerar Classificação com Pontos: Marcando esta opção para os parâmetros da empresa, durante a geração do arquivo ECF o sistema considerará na “Classificação das Contas” a pontuação conforme máscara de plano, já defina no Cadastro de Empresa (Cadastros\ Empresas\ Sistema Contábil\ Principal” campo “Estrutura do Plano de Contas). |
Atenção:
Para cadastros já existentes nos Parâmetros da ECF, será necessário acessar esta "Aba de Processamento Agrupado", para seguir com a Geração em Agrupada dos SPED’s ECF.