Contabilidade > Utilitários > Importação > Lote Normal

O layout abaixo deverá ser utilizado para a importação de lançamentos através de arquivo em formato texto. Todos os lançamentos serão gerados em uma único estabelecimento.

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Nome do Arquivo: LOTDnnnnn_xxxxxxxxxxxxxx.TXT, onde nnnn é o número do lote (ou zeros) e xxxxxxxxxxxxxx corresponde ao CPF/CNPJ do estabelecimento, com 14 dígitos numéricos alinhados à direita. No caso de CPF, zerar os 3 primeiros dígitos igual a zero. A informação do CNPJ não é obrigatória, porém se informado deve coincidir com o CNPJ do arquivo. Para importar o arquivo de lote pelo Agendador de Rotinas, é obrigatória a informação do CNPJ no nome do arquivo.

•	Conteúdo: Lançamentos contábeis para geração do lote número nnnn.

•	Organização: SEQUENCIAL

•	Tamanho Reg: 100 bytes + 100 bytes (observação)

•	Classificação: Ordem ascendente pelo campo "SEQUÊNCIA"

Instruções Para Preenchimento dos Dados do Layout:

•	Formatos utilizados no arquivo:

9 - Numérico

X - Alfanumérico

Exemplos:

9(005) = 00015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

9(003)V99 = 06015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

X(020) = JOAO

Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.

REGISTRO HEADER (CAPA DO LOTE)
Campo	Formato	Posição	Conteúdo do Campo
TIPO DE REGISTRO	X(001)	001 a 001	Tipo de Registro: C - Capa de lote.
TIPO DE LOTE	X(001)	002 a 002	Período: (D)iário, (M)ensal ou (A)nual.
DATA DO LOTE	9(008)	003 a 010	Data dos lctos formato DDMMAAAA
TOTAL DO LOTE	9(015)V99	011 a 025	Total do lote.
DESCRIÇÃO	X(020)	026 a 045	Descrição do lote.
ORIGEM	X(003)	046 a 048	Origem do lançamento
IDENTIFICADOR	X(010)	049 a 058	Identificador do lote.
SITUAÇÃO DO LOTE	X(001)	059 a 059	Situação do lote: L - Liberado N - Não Liberado (qualquer informação diferente de L será importado como não liberado)
CNPJ/CPF DO ESTABELECIMENTO	X(014)	060 a 073	CNPJ do estabelecimento a ser importado. Se informado, será validado com o CNPJ do nome do arquivo. Obrigatório para importar o lote através do Agendador de Rotinas.
BRANCOS	X(022)	074 a 095	Reservado.
SEQUÊNCIA	9(005)	096 a 100	Sequência de Registro: 00001.

REGISTRO DE LANÇAMENTO

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

TIPO DE REGISTRO

X(001)

001 a 001

Tipo de Registro: L - Lançamento.

DATA DO LCTO

9(008)

002 a 009

Data no formato DDMMAAAA.

CONTA A DÉBITO

9(006)

010 a 015

Conta reduzida a débito (com DV).

CONTA A CRÉDITO

9(006)

016 a 021

Conta reduzida a crédito (com DV).

HISTÓRICO

9(003)

022 a 024

Código do histórico padrão.

COMPLEMENTO

X(025)

025 a 049

Complemento do histórico.

VALOR LCTO

9(015)V99

050 a 064

Valor do lançamento.

CENTRO DE CUSTOS

9(003)

065 a 067

Código do centro de custos.

CLASSIF. A DÉBITO

X(014)

068 a 081

Classificação contábil a débito.

CLASSIF. A CRÉDITO

X(014)

082 a 095

Classificação contábil a crédito.

SEQUÊNCIA

9(005)

096 a 100

Sequência de Registro.

DELIMITADOR

X(001)

101 a 101

Caracter pipeline ( | ) . Campo opcional

OBSERVACOES

X(090)

102 a 191

Obs. sobre o lançamento . Campo opcional

CENTRO DE CUSTOS 2

9(006)

192 a 197

Centro de custos com mais de 03 dígitos

BRANCOS

X(002)

198 a 199

Reservado.

DELIMITADOR

X(001)

200 a 200

Caracter pipeline ( | ) . Campo opcional .

IDENTIFICADOR

X(032)

201 a 232

Identificador das contrapartidas

COMPLEMENTO IOB

X(300)

233 a 532

HISTÓRICO

9(004)

533 a 536

Código do histórico com mais de 3 dígitos

LCDPR-IMÓVEL

9(003)

537 a 539

Código do imóvel

LCDPR-TIPO LCTO

9(001)

540 a 540

Tipo de lançamento

LCDPR-TIPO DCTO

9(001)

541 a 541

Tipo de documento

LCDPR-PARTICIPANTE

X(018)

542 a 559

CPF/CNPJ do participante

LCDPR-DOCUMENTO

X(020)

560 a 579

Número do documento

REGISTRO DE HISTÓRICO ESPECIAL
Campo	Formato	Posição	Conteúdo do Campo
TIPO DE REGISTRO	X(001)	001 a 001	Tipo de Registro: H - Histórico.
HISTÓRICO	X(050)	002 a 051	Descrição do histórico.
BRANCOS	X(044)	052 a 095	Reservado.
SEQUÊNCIA	9(005)	096 a 100	Sequência de Registro

Informações Adicionais:

•	O arquivo deve conter apenas um registro tipo HEADER.

•	O campo origem deverá conter apenas: "LIF", "FPG" ou "OUT".

•	O campo IDENTIFICADOR não é obrigatório, mas caso seja utilizado deverá ser único, assim como o número do lote.

•	É possível a utilização de até 03 linhas de histórico para cada lançamento.

•	Os campos de valor devem ser gerados sem vírgula ou ponto decimal, completados com zeros à esquerda.

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Se o lote for Diário, gerar a data no registro tipo "C" e deixar as demais datas zeradas. Se o lote for Mensal, Informe no registro tipo "C" o último dia do mês e nos registros tipo "L" a data de cada lançamento, que deverá obrigatoriamente pertencer ao mesmo mês. Se o lote for Anual, todos os lançamentos devem estar contidos no mesmo ano da data constante da capa do lote (que pode ser qualquer data, dentro do intervalo de lançamentos contidos no lote).

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É possível efetuar a integração pelas contas reduzidas (preferencialmente) ou pela classificação contábil. Se optar pela classificação contábil, zeras as contas reduzidas a débito e crédito e Informe a classificação contábil sem os pontos (somente os números) alinhados à esquerda e completados com espaços em branco à direita da conta. Os campos significativos para a importação estão compreendidos entre as posições 001 a 100 (100 primeiros bytes). O campo OBSERVAÇÃO (após a posição 100) é opcional e não será importado. Este campo será utilizado apenas para emissão no relatório de validação do lote, e tem a finalidade de auxiliar na procura do motivo que ocasionou a ocorrência de erro (por ex: Conta não cadastrada) durante a validação. Neste campo pode-se por exemplo Informe um código ou nome de cliente, fornecedor, contas, etc.

•	O campo centro de custos 2 é utilizado apenas por algumas estabelecimentos (sob orientação específica da IOB) e deve ser normalmente gravado com zeros, salvo instrução em contrário.

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O campo identificador das contrapartidas não é obrigatório. Porém, se não tiver preenchido, as contrapartidas não serão identificadas. Para que os lançamentos existentes no arquivo sejam importados com a identificação correta das contrapartidas, os lançamentos que são de um mesmo conjunto devem estar com o mesmo identificador no arquivo.

Esse identificador de contrapartida é um código alfanumérico de livre atribuição do usuário. Se for informado no arquivo o campo correspondente, o sistema reconhecerá que aquelas linhas pertencem ao mesmo lançamento.

Exemplo: Usando o identificar TESTE1

Neste exemplo, ao invés de o sistema gerar um lançamento para débito e um para crédito, ele criará um único lançamento de partida dobrada (contendo o Débito e Crédito)

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Obs.: Caso não seja informado o Identificador de Contrapartidas no arquivo, será criado um lançamento para a conta débito e outro lançamento para a conta crédito.

Layout dos Arquivos de Importação:

•	Layout de Lote MultiEstabelecimento

•	Layout de Plano de Contas

•	Layout de Históricos Padrões

Layout do Arquivo de Importação/ Exportação de Lote Normal

Layout do Arquivo de Importação/ Exportação de Lote Normal