Verificação de Diferenças Diárias |
  
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Verificação de Diferenças Diárias |
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Este relatório apresenta de forma bastante prática os dias que se encontram em aberto, ou seja, com diferença entre o débito e crédito, da mesma forma que o botão Verificar Diferenças da rotina de lançamento Normal.
Campos da Tela:
| • | Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) |
| • | Data: Informe o intervalo de datas. |
| • | Listar Apenas Lotes com Diferença: Se marcada esta opção, serão desconsiderados no relatório os lotes em que o débito e crédito estejam batendo, dia a dia. |
| • | Filtros: Informe os filtros de lançamentos a serem desconsiderados no relatório. Vide abaixo mais informações. |
| • | No quadro Consolidação escolha a opção desejada. |
Sobre os Filtros de Verificação:
Filtro 1, Elimina lançamentos de partida dobrada.
Desconsidera no relatório os lançamentos gerados com ambas as contas (débito e crédito). Como esse tipo de lançamento gera um único registro, nunca poderiam causar diferenças. Entretanto é possível listar estes lançamentos, pois em determinadas situações pode ser necessário e interessante ter estes lançamentos no relatório durante a verificação manual.
Exemplo: |
||
Lançamento |
Débito |
Crédito |
001 |
100,00 |
|
002 |
1.000,00 |
|
002 |
|
1.000,00 |
006 |
45,00 |
|
006 |
|
45,00 |
020 |
|
100,00 |
Total |
1.145,00 |
1.145,00 |
Neste caso os lançamentos 002 e 006 seriam eliminados |
||
Filtro 2, Elimina Débitos/Créditos em sequência.
Desconsidera no relatório os lançamentos efetuados em ordem sequencial numérica de lançamento (um débito e um crédito, um débito e vários créditos ou um crédito e vários débitos, onde a somatória dos valores seja equivalente.
Exemplo: |
||
Lançamento |
Débito |
Crédito |
001 |
100,00 |
|
002 |
1.000,00 |
|
005 |
|
500,00 |
006 |
|
45,00 |
008 |
|
455,00 |
009 |
|
100,00 |
015 |
|
300,00 |
Total |
1.100,00 |
1.400,00 |
Neste caso os lançamentos de 002 a 008 seriam eliminados (por apresentar somatória de 1.000,00 a débito e crédito) |
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Filtro 3, Elimina Débitos/Créditos fora de sequência.
Desconsidera no relatório os lançamentos efetuados a débito e crédito, ainda que fora da sequência normal de lançamentos, onde a somatória dos valores seja equivalente.
Exemplo: |
||
Lançamento |
Débito |
Crédito |
001 |
100,00 |
|
002 |
1.000,00 |
|
005 |
|
500,00 |
006 |
|
45,00 |
008 |
|
455,00 |
009 |
|
100,00 |
015 |
|
300,00 |
Total |
1.100,00 |
1.400,00 |
Neste caso os lançamentos de 001 a 009 seriam eliminados (por apresentar somatória de 1.100,00 a débito e crédito) |
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No relatório os lançamentos serão separados por data (em que exista diferença entre débito e crédito), e dentro de cada data separados por lote (inclusive os lançamentos on-line). Em cada lote serão totalizados o débito, crédito e a diferença existente.
O relatório apresenta também em cada lançamento, ao final da linha, um código de 1 a 3, que procuraidentificar sob 3 critérios diferentes os lançamentos que possivelmente sejam os causadores da diferença. Os lançamentos serão marcados com uma numeração, conforme abaixo:
1 - Lançamentos no valor exato da diferença do dia.
2 - Lançamentos no valor da metade da diferença do dia (provável inversão de débito/crédito).
3 ou superior - Lançamentos cuja diferença entre eles corresponda exatamente a diferença do dia.
O número acima indica a prioridade na verificação, ou seja um lançamento que se enquadre em mais que um critério será considerado sempre pelo menor critério.
Exemplo: |
|||
Lançamento |
Débito |
Crédito |
* |
001 |
100,00 |
|
|
002 |
1.000,00 |
|
|
005 |
|
500,00 |
|
006 |
|
45,00 |
|
008 |
|
455,00 |
|
009 |
|
100,00 |
|
012 |
10,00 |
|
1 |
025 |
|
20,00 |
3 |
022 |
50,00 |
|
4 |
027 |
|
60,00 |
4 |
032 |
80,00 |
|
5 |
058 |
|
90,00 |
5 |
090 |
100,00 |
|
6 |
095 |
|
80,00 |
|
097 |
|
5,00 |
2 |
105 |
5,00 |
|
2 |
Total |
1.345,00 |
1.355,00 |
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O exemplo acima parte do princípio que não foi aplicado nenhum filtro. Nesse caso existe uma diferença no valor de 10,00 entre o total de débitos e créditos. Ao clicarmos no botão verificação seriam marcados os seguintes lançamentos: 012 marcado com 1 por corresponder a diferença. 097 e 105 marcados com 2 por corresponder a metade da diferença. 012 e 025 marcados com 3 por apresentarem diferença de 10,00. Entretanto, como o lançamento 012 já havia sido anteriormente marcado com 1, prevalece a primeira marcação. 022 e 027 marcados com 4 por apresentarem diferença de 10,00. 032 e 058 marcados com 5 por apresentarem diferença de 10,00. 058 e 090 marcados com 6 por apresentarem diferença de 10,00. Entretanto, como o lançamento 058 já havia sido anteriormente marcado com 5, prevalece a primeira marcação.
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