Através desta rotina serão cadastrados os históricos bancários automaticamente, a partir, da Integração com o Extrato Digital. E posteriormente devem ser realizadas as parametrizações das contrapartidas, para que o sistema reconheça e contabilize os lançamentos automaticamente na digitação durante a Importação do Extrato Digital.
Campos da Tela:
| • | Empresa: Este campo permitirá a consulta e cadastro dos históricos e contrapartidas bancárias de várias empresas independente da empresa ativa. Selecione a empresa desejada, para iniciar um novo cadastro ou uma consulta de cadastros já existentes. |
| • | Categoria: Campo não obrigatório, caso seja utilizado, poderá selecionar as categorias existente, para fins de detalhamento do histórico bancário. |
| • | Estabelecimento: Este campo é opcional para fins de cadastros dos históricos e contrapartidas bancárias. Caso seja utilizado, informe o estabelecimento desejado, para seguir com o cadastro das contrapartidas. Os estabelecimentos apresentados, serão de acordo, com a empresa selecionada, no campo "Empresa". |
| • | Tipo: Campo obrigatório, para seguir com o cadastro dos históricos e contrapartidas bancárias, onde terá as seguintes opções: |
1- Conta fixa
2- Conta cliente/fornecedor
Obs.: A opção do Tipo 2- Conta cliente/fornecedor, apenas ficará visivel para usuários que possuem habilitado no contrato a extensão "Contas Bancárias - IGC".
Essa opção Tipo 2- Conta cliente/fornecedor, somente ficará visível, para fins de cadastros, quando a categoria for TED | DOC | PIX | BOLETO | TRANSFERÊNCIA MESMA INSTITUIÇÃO.
| • | Contrapartida: Campo de preenchimento obrigatório. Informe a contrapartida, ou seja, a conta contabil reduzida para geração dos lançamentos contábeis.
Obs.: Esse campo somente será habilitado quando o campo "Tipo" for parametizado como "1-Conta fixa". Quando parametrizado como "2-Conta cliente/fornecedor", este campo ficará desabilitado. |
| • | Histórico Contábil: Campo opcional, caso desejar, informe o código do histórico a ser gerado nos lançamentos. |
| • | Gerar lançamentos contábeis pelo extrato: Informe se deseja que para este histórico sejam gerados automaticamente lançamentos contábeis ao importar o extrato, para fins de conciliação, bem como, a forma de agrupamento. Informe também se pretende que estes lançamentos sejam gerados automaticamente na conciliação bancária. |
| ✓ | Individualizados: Os lançamentos serão conciliados de forma individualizada, ou seja, conforme é importado no extrato bancario. |
| ✓ | Agrupados por dia: Os lançamentos serão agrupados por dia, para serem conciliados. |
| ✓ | Agrupados por mês: Os lançamentos do extrato serão agrupados por mês, para serem conciliados. |
A Grid é composta das seguintes colunas:
| ✓ |  (campo, com a finalidade de "marcar todos" ou "desmarcar todos") |
Botões:
| • | Novo: Para efetuar novos cadastros, clique em "novo", para seguir com novos cadastros dos Históricos e Contrapartidas Bancárias. |
| • | Gravar: Após concluir ou alterar qualquer informação do cadastro, este botão será acionado. |
| • | Excluir: Permitirá a exclusão de cadastros. Para que essa exclusão seja realizada, será necessário selecionar os cadastros no grid, clicando no ícone "" |
| • | Cancelar: Caso esse botão seja acionado durante alteração de algum cadastro já existente ou novo cadastro, ele imediatamente cancelará a execução. |
| • | Sair: Para sair da rotina, poderá acionar este botão ou clicar no canto superior direito da tela no “x”. |
| • | Botão Feedback de Rotinas: Este botão exerce a função de opinião sobre a rotina, tendo como opções "Bom, Regular, Ruim". |
