Através dessa rotina, será possível realizar a conferência anual e mensal por empresa, além da conferência mensal individual por trabalhador, por meio da comparação entre os valores de IRRF calculados pelo sistema e os valores transmitidos ao eSocial e retornados pelo evento S-5002.
Campos da tela:
| • | Demonstrativo: Anual ou Mensal. Por padrão o sistema carregará em tela a opção Mensal. |
| • | Emissão por: Empresa ou Trabalhador. Por padrão o sistema carregará em tela a opção Empresa. |
| • | Ano de Apuração: Habilitado quando o Demonstrativo for Anual. Permite informar apenas ano igual ou superior a 2025. Por padrão virá com o ano anterior a data do sistema. |
| • | Período de apuração: Habilitado quando o Demonstrativo for Mensal. Permite informar período inicial e final de meses para geração do relatório. Por padrão o sistema irá trazer o MM/AAAA informado na data do sistema. |
| • | Empresa: Permite informar ou selecionar através da lupa uma ou mais empresas que o usuário possui permissão. Quando a opção de emissão selecionada for ‘Trabalhador’, será permitido selecionar somente uma empresa. Por padrão o sistema trará preenchido com a atual empresa de trabalho. |
| • | Agrupamento: Habilitado quando a emissão é por Empresa. Permite informar ou selecionar através da lupa um ou mais agrupamentos de empresas criados pelo usuário. |
| • | Funcionários: Habilitado quando a emissão é por Trabalhador. Permite informar ou selecionar através da lupa um ou mais funcionários. |
| • | Diretores: Habilitado quando a emissão é por Trabalhador. Permite informar ou selecionar através da lupa um ou mais diretores. |
| • | Autônomos: Habilitado quando a emissão é por Trabalhador. Permite informar ou selecionar através da lupa um ou mais autônomos. |
Opções de Caixa de seleção da tela:
| • | Listar somente empresas com diferença: habilitado quando selecionada a Emissão por Empresa. Se marcado, o relatório apresentará apenas as empresas que possuírem diferenças entre os valores do sistema e do eSocial. |
| • | Emitir somente total do período: habilitado quando selecionada a Emissão por Trabalhador. Se marcado, o relatório apresentará a soma dos valores de todo o período de apuração informado. Se desmarcado, os valores serão apresentados mês a mês. |
| • | Emitir somente trabalhadores com diferença: habilitado quando selecionada a Emissão por Trabalhador. Se marcado, o relatório apresentará apenas os trabalhadores que possuírem diferenças entre os valores do sistema e do eSocial. |
Botões da Tela
| • | Imprimir: Habilitado somente quando todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos. Gera o relatório com as opções selecionadas. |
| • | Cancelar: Limpa todos os campos de filtro preenchidos da tela. |
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Estrutura do Demonstrativo
O relatório será composto por seções, apresentando os valores nas colunas “Valor Sistema” e “Valor eSocial”. Quando houver divergência entre os valores, a diferença será apresentada para facilitar a conferência.
As seções serão organizadas da seguinte forma:
Rendimentos, deduções e retenções
| o | Previdência complementar |
Detalhamento por código de receita
Código de receita do trabalhador (podendo ser mais de um código)
Valores consolidados por código de receita, com uma linha de total somando os valores referente as colunas de:
Informações Complementares
Seção onde será apresentada os valores detalhados referente a
| • | Previdência complementar |
Observação: Quando o trabalhador possuir informações de ajuste anual de IRRF cadastradas no sistema para o período selecionado, o relatório apresentará a seguinte mensagem:
“Foi identificado ajuste anual de IRRF para este período. Para as informações complementares considere também os dados da rotina de Manutenção de IRRF complementar anual.”
