Integração Contábil - Cordilheira Sistema Contábil |
  
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Integração Contábil - Cordilheira Sistema Contábil |
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Gera um lote contábil dos lançamentos de depreciação diretamente no Cordilheira Sistema Contábil.
O usuário do sistema contábil deverá liberar o lote para aceitar os lançamentos, ou poderá ainda alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote.
O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.
| ➢ | Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento. (F12) |
| ➢ | Número do Lote: Informe um número para o lote, ou clique no botão Lote Vago para o sistema sugerir o número do próximo lote. |
| ➢ | Descrição do Lote: Informe uma descrição para o lote, campo alfanumérico, aceita letras e números. |
| ➢ | Mês/Ano: Informe o mês e ano, inicial e final de integração. |
| ➢ | Data dos Lançamentos: Informe uma data para os lançamentos contábeis . |
| ➢ | Identificador do Lote: Informe um código que identifique este lote no sistema contábil. |
Exemplos de Identificador:
Código alfanumérico |
Significado |
CP0302 |
Controle Patrimonial do mês 03 do ano de 2002 |
CP0402 |
Controle Patrimonial do mês 04 do ano de 2002 |
CP0502 |
Controle Patrimonial do mês 05 do ano de 2002 |
| ➢ | Complemento: Complemento ao histórico padrão. |
| ➢ | Grupo: Código inicial e final. |
| ➢ | Bem: Código inicial e final. |
Importante: Caso alguma conta esteja zerada, não será possível fazer a integração. Para efetuar a integração com o Cordilheira Sistema Contábil é necessário que estejam cadastradas todas as contas para os grupos ou para os bens. É necessário lembrar que essas contas devem existir no plano de contas da contabilidade.
Integração por Centro de Custo:
Para realizar a integração contábil por centro de custo, alguns parâmetros devem ser corretamente definidos:
| • | Nos parâmetros da empresa, em Parâmetros/ Contabilização/ Integração/ Parâmetros, deve estar marcada a opção “Contabilização por centro de custo”. |
| • | No cadastro do bem, em CIAP/ Escrituração Fiscal, deve estar selecionada a opção de centro de custo contábil, com o devido centro de custo informado. |
Na planilha contábil e na integração, serão gerados os lançamentos por centro de custo.
Obs.: Esta opção somente poderá ser utilizada se a contabilização for por bem e não por grupo.
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