Layout de Importação de Recebimentos |
  
|
Layout de Importação de Recebimentos |
|
Para a importação de dados para o sistema de escrita fiscal deverá ser seguido o layout definido conforme abaixo.
. : : Criado em 09/07/2012: : .
|
IMPORTAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PARA TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE CAIXA
Nome do arquivo: RECEBIMENTOS.TXT
Instruções para preenchimento dos dados do layout
| ➢ | Formatos utilizados no arquivo: |
9 - Numérico
X - Alfanumérico
Exemplos:
9(005) = 00015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
9(003)V99 = 06015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
X(020) = JOAO
Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.
Campo |
Formato |
Posição |
Conteúdo do Campo |
CNPJ ESTABELECIMENTO |
X(018) |
001 a 018 |
CNPJ do estabelecimento (editado) |
DATA RECEBIMENTO |
9(008) |
019 a 026 |
Data do recebimento (DDMMAAAA) |
VALOR RECEBIDO |
9(010)V99 |
027 a 038 |
Valor líquido recebido |
VALOR JUROS |
9(010)V99 |
039 a 050 |
Valor dos juros recebidos |
VALOR DESCONTOS |
9(010)V99 |
051 a 062 |
Valor do desconto concedido |
VALOR EXCLUSÕES |
9(010)V99 |
063 a 074 |
Valor de exclusões/deduções da base de cálculo (Ex: IPI e ICMS retido por ST). |
FONTE PAGADORA |
9(001) |
075 a 075 |
Tipo de fonte pagadora: 1 – Cliente 2 – Administradora de cartões |
CNPJ/CPF DA FONTE PAGADORA |
X(018) |
076 a 093 |
CNPJ/CPF da fonte pagadora (editado) |
MODELO DOCUMENTO |
X(002) |
094 a 095 |
Modelo do documento fiscal (vide tabela) |
CFOP |
9(004) |
096 a 099 |
Natureza de operação fiscal |
CST PIS |
9(002) |
100 a 101 |
Código de situação tributária - PIS |
ALÍQUOTA PIS (%) |
9(003)V9999 |
102 a 108 |
Alíquota de PIS em percentual |
QUANTIDADE DE BASE DE PIS |
9(10)V999 |
109 a 121 |
Quantidade de base de PIS recebida (tributação por unidade de medida) |
ALÍQUOTA PIS (R$) |
9(010)V9999 |
122 a 135 |
Alíquota de PIS em valor (tributação por unidade de medida) |
CST COFINS |
9(002) |
136 a 137 |
Código de situação tributária - COFINS |
ALÍQUOTA COFINS (%) |
9(003)V9999 |
138 a 144 |
Alíquota de COFINS em percentual |
QUANTIDADE DE BASE DE COFINS |
9(10)V999 |
145 a 157 |
Quantidade de base de COFINS recebida (tributação por unidade de medida) |
ALÍQUOTA COFINS (R$) |
9(010)V9999 |
158 a 171 |
Alíquota de COFINS em valor (tributação por unidade de medida) |
BRANCOS |
X(023) |
172 a 194 |
Campo vazio. Gravar brancos |
SEQUÊNCIA |
9(006) |
195 a 200 |
Número sequencial do registro |
OBSERVAÇÕES:
| • | O arquivo pode ser gerado de forma individualizada, recebimento a recebimento, ou agrupada por cliente, modelo, CFOP e alíquota de PIS/COFINS. Nos recebimentos de administradoras de cartões é obrigatória a separação por modelo, CFOP e alíquota de PIS/COFINS (inclusive nos recebimentos referentes a operações tributadas por unidade de medida). |
| • | O campo VALOR RECEBIDO deve ser apresentado com o valor líquido recebido (principal + juros – descontos). |
| • | O CNPJ ou CPF do Cliente/Administradora de cartões deverá estar previamente cadastrado no sistema. Deverá ser gerado com a máscara, e no caso do CPF, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
Tabela de Modelo de documento fiscal:
01-Nota Fiscal 1/1A
1B-Nota Fiscal Avulsa
02-Nota Fiscal de Venda a Consumidor
2D-Cupom Fiscal
2E-Cupom Fiscal Bilhete de Passagem
04-Nota Fiscal de Produtor
06-Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
07-Nota Fiscal de Serviço de Transporte
08-Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
8B-Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso
09-Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
10-Conhecimento Aéreo
11-Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
13-Bilhete de Passagem Rodoviário
14-Bilhete de Passagem Aquaviário
15-Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
17-Despacho de Transporte
16-Bilhete de Passagem Ferroviário
18-Resumo de Movimento Diário
20-Ordem de Coleta de Cargas
21-Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
22-Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
23-GNRE
24-Autorização de Carregamento e Transporte
25-Manifesto de Carga
26-Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
27-Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga
28-Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizada
29-Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'água Canalizada
55-Nota Fiscal Eletrônica
57-Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
59-Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e
Instruções para preenchimento dos dados do layout
Formatos utilizados no arquivo:
9 - Numérico
X - Alfanumérico
Exemplos:
9(005) = 00015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
9(003)V99 = 06015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
X(020) = JOAO
Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.
Obs.: Os campos numéricos são preenchidos com zeros quando não houver informação, exceto para os campos com observação.