Emissão da Planilha para Integração Contábil |
  
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Emissão da Planilha para Integração Contábil |
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A planilha é um espelho do lote que será gerado pelo sistema, é utilizada para a conferência das contas contábeis e históricos, contendo os lançamentos contábeis referentes aos lançamentos fiscais de um determinado período.
A integração contábil por lote propriamente dita só deverá ser executada no final do mês após emissão das guias. Já a integração contábil on-line é efetuada a cada lançamento.
| ➢ | Mês/Ano: Informe o mês e ano que deseja gerar a planilha. |
| ➢ | Intervalo de Dias: Informe o dia inicial e final para emissão da planilha. (Opcional, usado como filtro.) |
| ➢ | No quadro Opções: |
Listar Notas de Entrada Não Contabilizadas |
Com esta opção marcada, serão listadas todas as notas de entrada que ainda não foram contabilizadas anteriormente, que pode ter ocorrido pelo processo on-line. |
Listar Notas de Entrada Já Contabilizada |
Com esta opção marcada, serão listadas todas as notas de entrada que já foram contabilizadas anteriormente, que pode ter ocorrido pelo processo on-line. |
Listar Notas de Saída Não Contabilizadas |
Com esta opção marcada, serão listadas todas as notas de saída que ainda não foram contabilizadas anteriormente, que pode ter ocorrido pelo processo on-line. |
Listar Notas de Saída Já Contabilizadas |
Com esta opção marcada, serão listadas todas as notas de saída que já foram contabilizadas anteriormente, que pode ter ocorrido pelo processo on-line. |
Listar Apropriação de Tributos |
Com esta opção marcada, serão contabilizados os tributos apurados |
| ➢ | No quadro Cordilheira Sistema Contábil, selecione as opções desejadas. |
| • | Listar descrição das contas contábeis: Auxilia na identificação das contas contábeis cadastradas no Cordilheira Sistema Contábil neste relatório com a respectivo lançamento fiscal. |
| • | Listar somente lançamentos sem conta: Listará somente os lançamentos que porventura contenham contas contábeis ou históricos não cadastrados no Cordilheira Sistema Contábil. Esta opção é bastante útil para conferência prévia antes da integração, uma vez que permite trabalhar com um relatório menor. |
| ➢ | No quadro Classificação: Para os lançamentos de notas fiscais, selecione uma das opções: |
Sequência de Lançamento
Dia de Lançamento
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