Livro Registro de Entradas |
  
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Livro Registro de Entradas |
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Emite o Livro de Registro da notas fiscais de Entradas conforme Regulamento de ICMS.
| ➢ | Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento. (F12) |
| ➢ | Mês/Ano: Informe o período de emissão, no formato MM/AAAA. |
| ➢ | Os campos Emitentes, Período, Natureza de Operação, Classificação 1, Classificação 2 e Modelo são filtros para a emissão do relatório. |
| ➢ | Processamento Definitivo: Se marcado, registrará a emissão/processamento, para o controle de rotinas geradas ou a gerar. |
Poderá emitir o relatório de Controle de Rotinas em Outros.
| ➢ | Oficial: Se marcado dará continuidade ao número do livro e páginas. |
O número do livro/página é informado em Parâmetros/Números. Após a emissão dos livros poderá emitir os termos de abertura e encerramento, em Relatórios, Contábeis, Termos de Abertura/Encerramento.
| ➢ | Listar Resumo para GI: Listará os totais por estado, conforme exigências do estado do Paraná. |
| ➢ | Listar Resumo por CFOP: Listará os totais por CFOP |
| ➢ | Listar Demonstrativo de Origem das Mercadorias: Listará os totais por estado, conforme exigências do estado de São Paulo. |
| ➢ | Somente notas a vista: Listará somente os lançamentos marcados como nota a vista para integração contábil. |
| ➢ | Listar dados de Fornecedores: Listará o Estado do Cliente/Fornecedor e a identificação (CNPJ). |
| ➢ | Agrupar os dados por estado do estabelecimento selecionado: Ao selecionar esta opção, o relatório será emitido com os dados agrupados pelo estado do estabelecimento, ou seja, emitirá somente os lançamentos que tenham os Emitentes/Destinatários com mesmo estado que o do estabelecimento selecionado. |
| ➢ | Gerar os dados a partir dos itens das notas: Com esta opção marcada, os CFOP's e os valores serão gerados a partir dos itens lançados nas notas e não a partir dos valores da aba Bases. Desta forma, se nos itens tiver mais de um CFOP, os valores serão gerados separadamente. |
ATENÇÃO: Para que os valores sejam gerados em conformidade, é imprescindível que os itens estejam corretamente lançados, com informação de CST, CFOP e valores. O CST dos itens é extremamente importante, pois é por ele que são identificados valores de Outras e/ou Isentas.
Para notas que não há itens, como por exemplo frete, nota de energia, etc., os dados serão gerados a partir da aba Bases.
Uma vez emitido o relatório com esta opção selecionada, na próxima emissão o campo virá automaticamente marcado, permitindo alterações.
Se a opção não for marcada, os dados do relatório serão gerados a partir da aba Bases das notas fiscais.
| ➢ | Listar valores de ICMS ST como observação: Com esta opção marcada, os valores de ICMS ST informados nas notas serão gerados automaticamente no campo de Observação do relatório, mesmo que não esteja informado no campo de Observação do lançamento. |
| ➢ | Listar apenas notas canceladas/denegadas: Listará somente notas canceladas e/ou denegadas |
| ➢ | No quadro Consolidação selecione a opção desejada. |