Cadastro Geral de Comunicação Bancária |
  
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Cadastro Geral de Comunicação Bancária |
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Cadastre nesta rotina os parâmetros para posterior geração do arquivo de remessa e retorno bancário.
| 1. | Seleção do arquivo .conf: Informe o diretório onde está localizado o arquivo referente a este portador/banco, para geração dos boletos bancários. |
| 2. | Nosso Número de Documento gerado pelo Banco: Esta opção deve ser marcada quando para a carteira utilizada é o banco quem gera o nosso número, os boletos e realiza o envio dos mesmos. |
| 3. | Nosso Número Inicial: Codificação gerada automaticamente quando da emissão de boletos bancários. |
| 4. | Nosso Número Final: Codificação gerada automaticamente quando da emissão de boletos bancários. |
| 5. | Código do Cedente: A informação e o nome deste campo irão depender da opção selecionada no campo 1 Seleção do arquivo .conf. |
| 6. | Diretório para remessa: Informe o diretório onde serão gravados os arquivos de remessa bancária. |
| 7. | Outro Dado Configuração 1: A informação e o nome deste campo irão depender da opção selecionada no campo 1 Seleção do arquivo .conf. |
| 8. | Outro Dado Configuração 2: A informação e o nome deste campo irão depender da opção selecionada no campo 1 Seleção do arquivo .conf. |
| 9. | Espécie de documento: Selecione a espécie de documento a ser utilizada para a geração dos boletos. |
| 10. | Carteira descontada: Marque esta opção quando a carteira utilizada for do tipo descontada. |
| 11. | Layout de Remessa: Selecione o layout conforme orientações do banco. |
| 12. | Layout de Retorno: Selecione o layout conforme orientações do banco. |