Movimentação de Caixa |
  
|
Movimentação de Caixa |
|
Inclusão de movimentações financeiras no caixa.
| 1. | Escritório: Selecione o estabelecimento do escritório ao qual o cliente está vinculado. Este campo já vem preenchido automaticamente com o escritório selecionado na barra de atalhos, podendo ser alterado. |
| 2. | Conta Caixa: Selecione a conta caixa que receberá a movimentação. |
| 3. | Data de lançamento: Informe a data em que ocorreu o lançamento no caixa. |
| 4. | Documento: Informe o número do documento que gerou a movimentação. |
| 5. | Plano Gerencial: Selecione a conta do plano gerencial correspondente ao lançamento. É esta conta que irá determinar se o lançamento é credor ou devedor. |
| 6. | Valor: Informe o valor do lançamento. |
| 7. | Tipo de Lançamento: informar se o lançamento é de Entrada, Saída ou Reembolsável. Para as contas gerenciais parametrizadas com espécie entrada e saída, trará automaticamente o tipo. Mas, contas da espécie “Transitório”, deverá ser informado o tipo no momento do lançamento. |
Ao marcar a opção Reembolso, será habilitado o campo Dados para reembolso, onde será informado o cliente e o tipo de serviço. As despesas lançadas como reembolso serão processadas no cálculo de honorário.
| 8. | Estrutura de histórico: Selecione o histórico correspondente à essa movimentação. |
Quando lançado valor a débito, o sistema verificará se o saldo credor é suficiente. Se não, exibirá aviso e não permitirá o lançamento.
Após efetuado o lançamento, não será permitida sua exclusão nem alteração. Se necessário, o lançamento deverá ser estornado, em Estorno de Movimentação.