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Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.

Padrão 240

Informações campo a campo:

1. Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração.

2. Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

3. Código do Banco: Selecione o banco de geração.

4. Data do Crédito: Informe no formato DD/MM/AAAA.

5. Arquivo: Informe o diretório e o nome do arquivo (conforme orientação do banco) a ser gerado.

6. Data de Pagamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionado o tipo de processamento 5 - Férias, 6 - Rescisão Complementar, 7 - Rescisão.

7. Considerar rescisões complementares: Se marcada esta opção considerará as rescisões complementares.

8. Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.

9. Opções para geração dos eventos.

Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos.

 

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