Emite a relação de cheques emitidos.
➢ | Mês/Ano: Informe a data de referência no formato MM/AAAA. |
➢ | Processamento: Selecionar o Tipo de Processamento desejado. |
➢ | Classificação: Selecione a forma como o relatório deverá ser ordenado. |
➢ | Banco: Selecione o banco. |
➢ | Cheque Inicial: Informe o número de cheque inicial para a emissão do relatório. |
➢ | Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nìvel 1 (Departamento), Nível 2 (Seção) e Nível 3 (Setor) são filtros, sendo opcional o preenchimento. |