Layout do arquivo de Importação Padrão para a Contabilidade

Para a importação dos dados, será inicialmente necessário que forneça um arquivo com as seguintes características:

1) Layout do arquivo gerado:

Importação Padrão para a Contabilidade

Tipo do arquivo: Texto

Tamanho de cada registro: 132 bytes

Layout

Instruções para preenchimento dos dados do layout

➢	Formatos utilizados no arquivo:

9 - Numérico

X - Alfanumérico

Exemplos:

9(005) = 00015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

9(003)V99 = 06015

Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.

X(020) = JOAO

Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.

Campos	Tipo	Tamanho	Requerido	Descrição
Número de identificação da conta partida	Numérico	08	Sim	Posição 1 a 8 completando com zeros à esquerda.
Data da contabilização	Data	08(formato: DDMMAAAA)	Sim	Posição 9 a16 completando com zeros à esquerda.
Código reduzido de crédito	Numérico	10		Posição 17 a 26 completando com zeros à esquerda.
Código reduzido de débito	Numérico	10		Posição 27 a 36 completando com zeros à esquerda.
Valor do lançamento contábil	Numérico	12	Sim	Posição 37 a 48, onde as posições 47 e 48 são reservadas para indicar os valores das casas decimais (colocar zeros caso não seja um valor decimal)
Código do Histórico Padrão	Numérico	04		Posição 49 a 52 completando com zeros à esquerda.
Código do setor de crédito	Numérico	04		Posição 53 a 56 completando com zeros à esquerda.
Código do setor de débito	Numérico	04		Posição 57 a 60 completando com zeros à esquerda.
Valor do lançamento para o setor	Numérico	12		Posição 61 a 72, onde as posições 71 e 72 são reservadas para indicar os valores das casas decimais (colocar zeros caso não seja um valor decimal)
Descrição	Alfanumérico	60		Posição 73 a 132

Observações:

•	Número de identificação da conta partida: É gerado um número sequencial automaticamente.

•	Data da contabilização: Será gerada para todos os lançamentos a data informada na tela através do campo: Data dos Lançamentos.

•	Não colocar ponto para indicar valor decimal.

•	Complemento de Histórico: Para compor os dados para este campo, o sistema tratará da seguinte forma:

- Será gerada a informação constante no cadastro de Complemento de histórico para a conta em questão;

- Caso o cadastro não esteja preenchido, será utilizada a informação do campo existente na tela de geração do arquivo #Complemento#;

- Caso não houver informação no cadastro da conta ou na tela de geração, será gerada a descrição de integração, composta pelo tipo de geração (tipo de processamento) mais o mês/ano.

•	Código reduzido de crédito: Será gerado o código reduzido da conta.

•	Código reduzido de débito: Será gerado o código reduzido da conta.

•	Código do Histórico Padrão: Para compor os dados para este campo, o sistema tratará da seguinte forma:

- Será gerada a informação constante no cadastro de Histórico Padrão para a conta em questão;

- Caso o cadastro não esteja preenchido, será utilizada a informação do campo existente na tela de geração do arquivo #Histórico Padrão#;

- Caso não houver informação no cadastro da conta ou na tela de geração, serão gerados zeros para o campo;

•	Código do setor de crédito: Será gerado o Centro de Custo do lançamento a crédito.

•	Código do setor de débito: Será gerado o Centro de Custo do lançamento a débito.