Verificar Diferença dos Lançamentos |
  
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Verificar Diferença dos Lançamentos |
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Localiza os lançamentos que estão causando diferenças entre o débito e crédito no lote, em uma determinada data.
Consiste em minimizar a quantidade de lançamentos a serem verificados. Para isso conta com 3 opções de filtro que eliminam os lançamentos corretos, ou seja, que provavelmente não sejam os causadores da diferença. Entre os lançamentos restantes pode ser aplicada uma verificação para tentar identificar o(s) lançamento(s) que estão causando a diferença. Estes lançamentos podem então ser impressos para uma melhor verificação.
O botão Verificar Diferença, será exibido quando houver uma diferença no dia. Emita o Diário Sintético, em Relatórios/Auxiliares, para saber quais os dias e os números dos lotes liberados que apresentam diferenças.
O quadro Totais da pesquisa, apresenta os totais dos lançamentos constantes na tabela abaixo.
Os filtros podem ser utilizados em qualquer ordem, pode-se utilizar apenas os que se deseja, não sendo obrigatória a utilização dos 3. Cada um tem uma aplicação específica mas a finalidade é a mesma, ou seja, diminuir a quantidade de lançamentos a serem impressos e conferidos manualmente.
Sobre os Filtros de Verificação:
Filtro 1, Elimina lançamentos de partida dobrada.
Retira da pesquisa os lançamentos efetuados com as contas de débito e crédito. Estes são apresentados para auxiliar na conferência, uma vez que é possível repetir as contas a débito e a crédito. Se no momento do lançamento foi esquecido de zerar uma das contas, a diferença pode estar nestes lançamentos.
Retira da pesquisa os lançamentos gerados com ambas as contas (débito e crédito). Como esse tipo de lançamento gera um único registro, nunca poderiam causar diferenças. Entretanto, optamos por não excluir estes lançamentos automaticamente da pesquisa, pois em determinadas situações pode ser necessário e interessante ter estes lançamentos no relatório durante a verificação manual.
Exemplo: |
||
Lançamento |
Débito |
Crédito |
001 |
100,00 |
|
002 |
1.000,00 |
|
002 |
|
1.000,00 |
006 |
45,00 |
|
006 |
|
45,00 |
020 |
|
100,00 |
Total |
1.145,00 |
1.145,00 |
Neste caso os lançamentos 002 e 006 seriam eliminados |
||
Filtro 2, Elimina Débitos/Créditos em sequência.
Retira da pesquisa os lançamentos efetuados em ordem sequencial numérica de lançamento (um débito e um crédito, um débito e vários créditos ou um crédito e vários débitos, onde a somatória dos valores seja equivalente.
Exemplo: |
||
Lançamento |
Débito |
Crédito |
001 |
100,00 |
|
002 |
1.000,00 |
|
005 |
|
500,00 |
006 |
|
45,00 |
008 |
|
455,00 |
009 |
|
100,00 |
015 |
|
300,00 |
Total |
1.100,00 |
1.400,00 |
Neste caso os lançamentos de 002 a 008 seriam eliminados (por apresentar somatória de 1.000,00 a débito e crédito) |
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Filtro 3, Elimina Débitos/Créditos fora de sequência.
Retira da pesquisa os lançamentos efetuados a débito e crédito, ainda que fora da sequência normal de lançamentos, onde a somatória dos valores seja equivalente.
Exemplo: |
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Lançamento |
Débito |
Crédito |
001 |
100,00 |
|
002 |
1.000,00 |
|
005 |
|
500,00 |
006 |
|
45,00 |
008 |
|
455,00 |
009 |
|
100,00 |
015 |
|
300,00 |
Total |
1.100,00 |
1.400,00 |
Neste caso os lançamentos de 001 a 009 seriam eliminados (por apresentar somatória de 1.100,00 a débito e crédito) |
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Verificação, Verifica possíveis lançamentos incorretos.
Esta opção analisa os lançamentos constantes na pesquisa para tentar identificar sob 3 critérios diferentes os lançamentos que possivelmente sejam os causadores da diferença. Os lançamentos serão marcados com uma numeração, conforme abaixo:
1 - Lançamentos no valor exato da diferença do dia.
2 - Lançamentos no valor da metade da diferença do dia (provável inversão de débito/crédito).
3 ou superior - Lançamentos cuja diferença entre eles corresponda exatamente a diferença do dia.
O número acima indica a prioridade na verificação, ou seja um lançamento que se enquadre em mais que um critério será considerado sempre pelo menor critério.
Exemplo: |
|||
Lançamento |
Débito |
Crédito |
* |
001 |
100,00 |
|
|
002 |
1.000,00 |
|
|
005 |
|
500,00 |
|
006 |
|
45,00 |
|
008 |
|
455,00 |
|
009 |
|
100,00 |
|
012 |
10,00 |
|
1 |
025 |
|
20,00 |
3 |
022 |
50,00 |
|
4 |
027 |
|
60,00 |
4 |
032 |
80,00 |
|
5 |
058 |
|
90,00 |
5 |
090 |
100,00 |
|
6 |
095 |
|
80,00 |
|
097 |
|
5,00 |
2 |
105 |
5,00 |
|
2 |
Total |
1.345,00 |
1.355,00 |
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O exemplo acima parte do princípio que não foi aplicado nenhum filtro. Nesse caso existe uma diferença no valor de 10,00 entre o total de débitos e créditos. Ao clicarmos no botão verificação seriam marcados os seguintes lançamentos: 012 marcado com 1 por corresponder a diferença. 097 e 105 marcados com 2 por corresponder a metade da diferença. 012 e 025 marcados com 3 por apresentarem diferença de 10,00. Entretanto, como o lançamento 012 já havia sido anteriormente marcado com 1, prevalece a primeira marcação. 022 e 027 marcados com 4 por apresentarem diferença de 10,00. 032 e 058 marcados com 5 por apresentarem diferença de 10,00. 058 e 090 marcados com 6 por apresentarem diferença de 10,00. Entretanto, como o lançamento 058 já havia sido anteriormente marcado com 5, prevalece a primeira marcação. |
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Para listar os lançamentos da tabela, clique no botão Imprimir.
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