Razão de Clientes/Fornecedores |
  
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Razão de Clientes/Fornecedores |
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Este relatório lista por cliente/fornecedor e conta contábil, toda a movimentação que ocorreu na Auditoria Financeira, por data. Lista todos os lançamentos e baixas efetuadas para o cliente/fornecedor, compondo o saldo a cada movimentação e exibindo o saldo final, ou seja, o valor que ainda está em aberto.
Este relatório é útil para identificar o saldo em aberto, bem como confrontar diariamente com os lançamentos contábeis relacionados a este cliente/fornecedor.
No relatório tem uma coluna que exibe o tipo da movimentação efetuada no título, que pode ser:
| • | PGTO – pagamento do título |
| • | DEV – Devolução |
| • | AJ+ - Ajuste acréscimo |
| • | AJ- - Ajuste redução |
Verifique aqui o vídeo sobre os relatórios da Auditoria Financeira.
Verifique aqui o material completo para uso da Auditoria Financeira.