Configuração de Importação de Planilha |
  
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Configuração de Importação de Planilha |
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Nesta rotina devem ser configuradas as planilhas (.CSV) que serão utilizadas para inclusão de saldos, baixa de títulos e importação de lançamentos contábeis.
Obs.: A planilha deve ser salva em formato CSV e o separador deve ser ponto e vírgula (;) ou (|).
Deve ser definido um layout para a planilha e as colunas devem ser vinculados a um determinado campo do sistema, necessário para a importação.
| ➢ | Tipo de Importação: Selecionar a opção de importação correspondente a planilha, podendo ser: |
| ✓ | Baixa de Títulos – Contas a Receber |
| ✓ | Baixa de Títulos – Contas a Pagar |
| ✓ | Saldo Inicial de Títulos – Contas a Receber |
| ✓ | Saldo Inicial de Títulos – Contas a Pagar |
| ✓ | Lançamentos contábeis |
| ➢ | Linha Inicial de Leitura dos Dados: informar em qual linha iniciam os dados que serão importados, desconsiderando cabeçalho, títulos de coluna, etc. |
| ➢ | Coluna da Planilha: Na grid, indicar a letra da coluna que se refere a informação do Campo. Os campos em negrito são de vinculação obrigatória, portanto, no layout da planilha será obrigatório ter estas informações. Os campos que não estão em negrito são opcionais e devem ser informado somente se houver. |
| ➢ | Testar Planilha: Nesta opção é possível verificar se o conteúdo de cada campo está de acordo com o tipo de dado esperado. Por exemplo, vai verificar se o campo de data está formatado como data, se o campo de valor está formatado como valor, etc. Deve-se selecionar a planilha correspondente ao Tipo de Importação. |
| ➢ | IMPORTANTE: No campo Forma de Pagamento, que precisa ser parametrizado nas planilhas correspondentes a Baixa de Títulos – Contas a Receber e Baixa de Títulos – Contas a Pagar, deve ser informado um texto descrevendo de onde saiu ou onde entrou o pagamento/recebimento. Esta informação será utilizada para identificar a conta de caixa/banco e esta descrição deve estar informada no Cordilheira Escrita Fiscal, em Cadastros\ Contabilização\ Caixa/Banco, campo “Identificação p/ Auditoria”. |
Veja alguns exemplos de preenchimento:
Verifique aqui o material completo para uso da Auditoria Financeira.