Poderá ser efetuado um lançamento de Conhecimento de Frete baseado nas notas fiscais que tenham informações de transporte. Os relatórios referentes a estes lançamentos poderão ser emitidos em Utilitários / Relatórios ERC / Compras / Outros.
O sistema também torna possível a Inclusão de Conhecimentos de Frete (A Pagar) sem o vinculo com Notas Fiscais.
Guia Notas Fiscais:
Os campos a seguir são filtros para localizar as notas fiscais que gerarão o Conhecimento de Frete. Todas as notas fiscais deverão pertecer a mesma transportadora.
Entrada/Saída: Selecione a origem das informações: Notas de Entrada ou Notas de Saída.
Tipo: Selecione o tipo global informado nos lançamentos das notas fiscais.
Nota: Informe o número inicial e final das notas fiscais que acobertam a carga transportada. As notas fiscais já devem ter sido lançadas no módulo Compras, em Módulos/ Notas Fiscais de Compra.
Data Emissão: Informe a data inicial e final das notas fiscais.
Transportadora: Selecione a transportadora informada nos lançamentos das notas fiscais. (Page Down)
Clique no botão EXECUTAR para mostrar as notas fiscais. Serão relacionadas todas as notas conforme o filtro informado. Com um clique marque as notas que serão base para o Conhecimento de Frete.
Guia Conhecimento:
Transportadora: Preenchimento automático, conforme o informado na guia Notas Fiscais.
Conhecimento: Preenchimento automático seqüencial, podendo ser alterado.
Série: Informe a série do Conhecimento de Frete.O sistema foi alterado para que, quando o usuário informar no Conhecimento de Frete (A Pagar) CTRC uma série, o sistema leve a mesma no arquivo de Integração Fiscal. Caso o usuário não informe, o sistema vai continuar consultando a Natureza de Operação para buscar a série.
Tipo: CTRC (Preenchimento automático)
Data Emissão: Informe a data de emissão do Conhecimento de Frete.
Data Entrada: Informe a data de entrada (lançamento) do Conhecimento de Frete. Utilizada na integração com o Cordilheira Escrita Fiscal.
Remetente: Selecione o Remetente (origem) das mercadorias. (Page Down)
Destinatário: Selecione o Destinatário (tomador). (Page Down)
Consignatário: Selecione o Consignatário (receptor) das mercadorias. Pode ser o mesmo informado em Destinatário. (Page Down)
Redespacho: Selecione a transportadora para qual o serviço foi transferido, se necessário. (Page Down)
Nat.Operação: Informe o CFOP correspondente a esta operação de transporte.
Distância (km): Informe a distância percorrida em quilômetros.
Operação Contábil: Traz a operação contábil cadastrada na Matriz de Contabilização. Esta informação será utilizada na integração contábil com o Cordilheira Sistema Contábil. Pode ser alterada no lançamento, se necessário. (Page Down)
Observação: Informe as observações que se fizerem necessárias.
No quadro Tipo de Frete, marcar CIF ou FOB:
CIF (Cost Insurance & Freight) - Frete pago pelo Vendedor
FOB (Free on Board) - Frete pago pelo Comprador
Quadro Valores:
Frete
Volume (NF): Informe a quantidade de volumes transportados.
Tarifa (*): Informe a tarifa cobrada por volume.
Valor (=): Preenchimento automático. Resultado da multiplicação de Volume vezes tarifa.
(+) Conhecimento
Pedágio (+): Informe o valor correspondente aos pedágios pagos no trajeto.
Seguro (+): Informe o valor do seguro das mercadorias.
Outros (+): Informe outros valores cobrados.
Acréscimo (+): Informe o acréscimo, se houver.
Desconto (-): Informe o desconto, se houver.
Valor (=): Preenchimento automático. Resultado da soma das despesas menos o desconto.
ICMS
Base ICMS: Preenchimento automático conforme valor total das despesas do conhecimento, podendo ser alterado.
% ICMS: Informe o percentual do ICMS.
Valor ICMS: Preenchimento automático. Resultado da multiplicação da Base de ICMS vezes o percentual de ICMS.
Outros
Valor Isentas: Informe o valor das despesas isentas de ICMS.
Opção Acrescentar Frete no valor da mercadoria: Se marcada, irá somar as despesas com frete às mercadorias adquiridas (rateando o valor total entre elas). Será efetuada uma movimentação somente de valores no módulo Estoque, alterando o valor final do produto e consequentemente seu custo para formação do preço de venda.
IMPORTANTE: Para que esta opção seja considerada deve-se verificar também:
•O tipo global utilizado nos lançamentos de CTRC, cadastrado em Cadastros/ Genéricos/ Tipos Globais, não poderá ter marcada a opção: 'Não Movimentar Estoque'.
•A Natureza de Operação, cadastrada em Cadastros/ Natureza de Operação, deverá ter marcada a permissão para 'Movimentar Estoque'.
Valor total do conhecimento: Preenchimento automático.
Guia Títulos a Pagar:
Através desta guia serão gerados os títulos a pagar, para o módulo Financeiro.
Empresa: Selecione a empresa que geradora do título. (Page Down)
Emissão: Informe a data de emissão dos títulos.
Descrição: Digite uma descrição para identificar o título.
Controle: Este campo não possui o preenchimento obrigatório. No entanto, pode ser especificado com uma informação de controle interno da empresa, permitindo a emissão de relatórios com base na informação deste campo.
Banco: Selecione o banco para débito. (Page Down)
Carteira: Selecione a carteira para qual irá o título. (Page Down)
Conta: Selecione a conta em que será efetuado o débito. (Page Down)
C. Custo: Selecione o Centro de Custo correpondente. (Page Down)
Cond. Pagto: Selecione a condição de pagamento. (Page Down)
Valor: Preenchimento automático.
Clique no botão CALCULAR para trazer os vencimentos e valores da(s) parcela(s).
Quadro Parcelas: É possível a alteração da data de vencimento e do valor da parcela, desde que ao final o valor total seja o mesmo. Clique sobre a parcela que deseja alterar.
