Relatório de Controle Financeiro

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Relatório de Controle Financeiro

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Emite o controle financeiro, listando as contas quitadas e em aberto de um determinado período.


A rotina está dividida em quatro guias, como segue:

Sintético - Informações por conta com o total das entradas, total a entrar, total de saídas, total a sair, saldo de entradas, saldo de saídas e saldo realizado (entradas - saídas).

Analítico - Para cada conta são relacionados os lançamentos contendo o código, descrição, empresa, origem, liberação, entradas, saídas e saldos. Ao final o total por conta e por grupo.

Anual - Totaliza por conta e por período (mês e ano) as entradas, saídas e o saldo.

Orçado X Realizado -  Apresenta as contas do grupo relacionadas mês a mês, totalizando o grupo. Ao final apresenta o Total Realizado, Orçado e Acumulado, sendo o Total Acumulado a diferença entre Realizado e Orçado, sendo este valor positivo ou negativo.

 

ATENÇÃO: O relatório Orçado X Realizado será emitido de forma sintética (valores consolidados, sem colunas mês a mês) se for informado um período diferente de 01/AAAA a 12/AAAA. Se for informado o período de 01/AAAA a 12/AAAA, o sistema listará o relatório analítico, com os valores de cada mês em colunas separadas, totalizando por linha e no final apresentando um resumo dos valores orçados e realizados, e a diferença entre ambos.


No quadro Controle Financeiro Sintético:

Origem: Selecione a origem para a emissão do relatório.

Duplicatas

Listará apenas as duplicatas

Lançamentos

Listará apenas os lançamentos

Ambos

Listará duplicatas e lançamentos.

Tipo: Selecione o tipo do pagamento.

Filtro por Data: Informe se o relatório deve ser filtrado por data de pagamento, data de vencimento, data de liberação ou data de emissão.

Conciliado: Selecione umas das opções.

Todos

Listará todos os documentos, estando ou não conciliados.

Sim

Listará apenas os documentos já conciliados.

Não

Não listará os documentos conciliados.

Data Inicial/Final: Informe a data inicial e final para a emissão do relatório.

Calcular saldo anterior?  Esta opção será habilitada somente na guia Anual. Mostra no título do relatório o saldo anterior.

 


Código dos Bancos:

Inicial/Final: Informe o banco inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)


Código das Contas:

Inicial/Final: Informe o código das contas inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)

 


Código dos Grupos:

Inicial/Final: Informe o código das contas inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)

Código dos Centro de Custos: Informe o centro de custo para a emissão do relatório. (Page Down)

Discriminar Centro de custo: Esta opção será habilitada apenas na guia Orçado X Realizado.

Moeda: Selecione a moeda. (Page Down)

 


Modelo:  Se desejar, selecione o código do relatório específico, cadastrado em Cadastros/Modelos. (Page Down)

 

Botão Visualizar: Emite o relatório em tela, permitindo em seguida o início da impressão.

Botão Imprimir: Envia o relatório diretamente para a impressora.