Emite o controle financeiro, listando as contas quitadas e em aberto de um determinado período.
A rotina está dividida em quatro guias, como segue:
•Sintético - Informações por conta com o total das entradas, total a entrar, total de saídas, total a sair, saldo de entradas, saldo de saídas e saldo realizado (entradas - saídas).
•Analítico - Para cada conta são relacionados os lançamentos contendo o código, descrição, empresa, origem, liberação, entradas, saídas e saldos. Ao final o total por conta e por grupo.
•Anual - Totaliza por conta e por período (mês e ano) as entradas, saídas e o saldo.
•Orçado X Realizado - Apresenta as contas do grupo relacionadas mês a mês, totalizando o grupo. Ao final apresenta o Total Realizado, Orçado e Acumulado, sendo o Total Acumulado a diferença entre Realizado e Orçado, sendo este valor positivo ou negativo.
ATENÇÃO: O relatório Orçado X Realizado será emitido de forma sintética (valores consolidados, sem colunas mês a mês) se for informado um período diferente de 01/AAAA a 12/AAAA. Se for informado o período de 01/AAAA a 12/AAAA, o sistema listará o relatório analítico, com os valores de cada mês em colunas separadas, totalizando por linha e no final apresentando um resumo dos valores orçados e realizados, e a diferença entre ambos.
No quadro Controle Financeiro Sintético:
Origem: Selecione a origem para a emissão do relatório.
Duplicatas |
Listará apenas as duplicatas |
Lançamentos |
Listará apenas os lançamentos |
Ambos |
Listará duplicatas e lançamentos. |
Tipo: Selecione o tipo do pagamento.
Filtro por Data: Informe se o relatório deve ser filtrado por data de pagamento, data de vencimento, data de liberação ou data de emissão.
Conciliado: Selecione umas das opções.
Todos |
Listará todos os documentos, estando ou não conciliados. |
Sim |
Listará apenas os documentos já conciliados. |
Não |
Não listará os documentos conciliados. |
Data Inicial/Final: Informe a data inicial e final para a emissão do relatório.
Calcular saldo anterior? Esta opção será habilitada somente na guia Anual. Mostra no título do relatório o saldo anterior.
Código dos Bancos:
Inicial/Final: Informe o banco inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)
Código das Contas:
Inicial/Final: Informe o código das contas inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)
Código dos Grupos:
Inicial/Final: Informe o código das contas inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)
Código dos Centro de Custos: Informe o centro de custo para a emissão do relatório. (Page Down)
Discriminar Centro de custo: Esta opção será habilitada apenas na guia Orçado X Realizado.
Moeda: Selecione a moeda. (Page Down)
Modelo: Se desejar, selecione o código do relatório específico, cadastrado em Cadastros/Modelos. (Page Down)
Botão Visualizar: Emite o relatório em tela, permitindo em seguida o início da impressão.
Botão Imprimir: Envia o relatório diretamente para a impressora.
