Fluxo de Caixa Sintético por Conta

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No quadro Fluxo de Caixa Sintético:

Data Inicial/Final: Informe a data inicial e final para a emissão do relatório.

Quebrar por Banco: Se esta opção for habilitada o relatório será classificado por banco, sendo informado o nome do banco e a totalização para cada banco. Se a opção estiver desmarcada a totalização será feita apenas no final do relatório.

Código dos Bancos:

Inicial/Final: Informe o banco inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)

Código das Contas:

Inicial/Final: Informe o código das contas inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)

Centros de Custos: Informe o centro de custo para a emissão do relatório. (Page Down)

Moeda: Selecione a moeda. (Page Down)

Quadro Outros:

Conciliado:

Todos	Listará todos os documentos, estando ou não conciliados.
Sim	Listará apenas os documentos já conciliados.
Não	Não listará os documentos conciliados.

Considerar pedidos pendentes: Serão considerados os pedidos de compras e pedidos de vendas para o relatório.

Botão Visualizar: Emite o relatório em tela, permitindo em seguida o início da impressão.

Botão Imprimir: Envia o relatório diretamente para a impressora.