Registra as condições de pagamento que serão utilizadas nos módulos Compras e Vendas/Faturamento.
Essa rotina calcula o percentual proporcional para cada parcela, de forma que o arredondamento dos valores das Duplicatas seja o adequado.
Exemplo: Para o cadastro de 3 parcelas para uma condição de pagamento, o cálculo resultará na proporção:
1ª parcela = 33,33333
2ª parcela = 33,33333
3ª parcela = 33,33340
Código: Código seqüencial sugerido pelo sistema.
Descrição: Informe a descrição da condição de pagamento. Exemplos: à vista, 30 dias, 60 dias, etc.
Na guia Parâmetros contém os seguintes campos:
Tipo de Operação: Selecione o tipo de operação sendo ambos, compras ou vendas. Este campo é obrigatório, pois no Módulo Compras pode ter determinados tipos de condição de pagamento que não será utilizado no Módulo Vendas, desta forma facilitando a visualização das condições de pagamento.
Tipo de Dia: Selecione uma das opções, que validará os dias especificados no quadro Parcelas.
Também de acordo com esta opção será considerada a contagem dos dias para elaboração das duplicatas/parcelas.
Dias Corridos |
O vencimento será considerado em N dias corridos da data de emissão ou de saída. |
Fixo |
O vencimento será considerado sempre no dia X de cada mês, a contar da data de emissão ou de saída. Exemplo vencimento dia 10 de cada mês, emissão da NF dia 01 de Janeiro em 3 parcelas, vencimentos: 10/01, 10/02, 10/03. |
Semanal |
Observe: |
1 = Vencimento no Domingo |
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2 = Vencimento na Segunda-Feira |
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3 = Vencimento na Terça-Feira |
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4 = Vencimento na Quarta-Feira |
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5 = Vencimento na Quinta-Feira |
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6 = Vencimento na Sexta-Feira |
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7 = Vencimento no Sábado. |
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Para todos os casos, sempre contando depois da data de emissão ou de saída. |
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Fora Semana |
Será considerado N dias após o término da semana de emissão. |
Fora Dezena |
Será considerado N dias após o término da dezena de emissão. |
Fora Quinzena |
Será considerado N dias após o término da quinzena de emissão. |
Fora Mês |
Será considerado N dias após o término do mês de emissão. |
Valor Mínimo: Informe o valor mínimo de venda e compra para utilização desta condição de pagamento.
Valor Máximo: Informe o valor máximo de venda e compra para utilização desta condição de pagamento.
Comissão: Informe o percentual de comissão do vendedor para esta condição de pagamento. Este percentual será sugerido para o pagamento da comissão e desconsiderará o percentual informado no cadastro do vendedor. Se preferir confira as Regras para o Cálculo de Comissão.
Forma de Pagamento: Informe a Forma de Pagamento que será utilizada nesta condição de Pagamento. Utilize a tecla Page Down para consulta das Formas de Pagamento. A partir da versão 4.0 da NF-e este campo não será mais utilizado e a Forma de Pagamento devera ser informada/selecionada no momento da inclusão da Nota Fiscal, por exemplo selecionar 01= Dinheiro ou 04= Cartão de Débito.
No quadro Classificação existe as opções:
Inativa: Quando este campo estiver marcado, a condição de pagamento será desabilitada para uso no sistema.
Mês Atual: Esta opção será habilitada quando selecionadas as opções Fixo ou Semanal no campo Tipo de Dia. Se marcada considerará o mês da emissão, caso contrário iniciará a contagem a partir do próximo mês.
Venda à Vista: Marcada esta opção, o sistema gravará automaticamente a data de emissão como data de pagamento da duplicata, isso se nas configurações de compra e vendas estiver marcada a opção de gravar automaticamente a data de pagamento quando a parcela for à vista.
No quadro NFe as opções dizem respeito ao tipo da condição de pagamento que será gerada na Nota Fiscal Eletrônica.
Venda à Vista: Para quando a venda for à vista.
Venda à Prazo: Para quando a venda for à prazo.
Outros: Para quando a venda for Brinde, Simples Remessa.
Na guia Financeiro contém o campo:
Data Base: Escolha uma das opções: Emissão ou Saída. A opção selecionada no campo Tipo de Dia influenciará para determinar as datas de vencimento das parcelas geradas.
No quadro Taxas de Despesa Financeira existe as opções:
Dias: Cada condição de pagamento poderá ter um número de dias para cálculo da Taxa da Despesa Financeira. Normalmente é utilizado uma média.
Exemplo: Para pagamento em 30, 60, 90 e 120 dias normalmente é informado 75 dias neste campo.
Juro Mensal: Informe a taxa de despesa financeira para a condição de pagamento, se for o caso. O preenchimento deste campo refletirá no campo Despesas Financeiras, no quadro Impostos, para a especificação da cobrança das despesas financeiras nas parcelas.
Botão Calcular: Calcula o percentual conforme o que estiver informado nos campos Dias e Juros Mensais.
Percentual: Apresenta o resultado do cálculo através do botão Calcular, permitindo alteração.
No quadro Impostos existe as opções:
IPI: Selecione como será cobrado o valor do IPI, podendo ser Distribuído (o valor apurado será rateado nas parcelas geradas), Primeira Parcela (será cobrado integralmente na primeira parcela) ou Última Parcela (será cobrado integralmente na última parcela).
ICMS/ST: Selecione como será cobrado o valor do ICMS/ST, podendo ser Distribuído, Primeira Parcela ou Última Parcela.
Despesa Finananceira: De acordo com o percentual especificado no campo Juro Mensal, informe em qual parcela será cobrada a despesa financeira, que pode ser Distribuída, Primeira Parcela ou Última Parcela.
Na guia Parcelas contém os seguintes campos:
Parcelas Iguais: Caso o número de parcelas seja superior a 1, especifique neste campo se as mesmas serão divididas em percentuais iguais. Se sim, o sistema irá sugerir os percentuais para cada parcela automaticamente. Caso não habilite este campo, os percentuais deverão ser informados manualmente pelo usuário.
Quantidade: Informe o número de parcelas. Esta informação é de grande importância pois sem o seu preenchimento não serão geradas as informações para o módulo Financeiro.
Considerar Apenas Dias Úteis: Marque a opção caso deseje que o sistema considere apenas os dias úteis na contagem.
Dia/Período: Informe quantos dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal, será cobrada a referida parcela. Este campo terá como base para contagem dos dias a informação contida no campo Tipo de Dias .
Dia Semana: Habilitado quando selecionada a opção Semanal do campo Tipo de Dia na aba Parâmetros.
Percentual: Informe qual a porcentagem em relação ao total da nota que será cobrada na referida parcela.
Descrição: Especifique uma descrição qualquer para cada parcela.
Botões:
Exibe a tela de cadastro vazia para o preenchimento de um novo cadastro.
Grava o cadastro de condições de pagamento no banco de dados.
Exibe a mensagem:A condição de pagamento já foi utilizada e não pode ser alterada ou excluída, quando a CP foi utilizada.Para novos cadastros exibe a mensagem Registro excluído com sucesso, e apaga/excluí o registro do banco de dados.
Exibe a mensagem: Deseja realmente cancelar?, Sim ou Não. Ao escolher Sim o sistema limpa os campos.
Abre a tela de Pesquisa, exibindo os registros cadastrados.Na Pesquisa é possível clicar em Filtrar(F6)e fazer escolhas.
Abre a Ajuda do Cadastro de Condições de Pagamento
Sai da tela do Cadastro de Condições de Pagamento.
