Gera um arquivo texto, contendo as informações financeiras, para ser importado no Cordilheira Sistema Contábil.
Para que os dados para a integração sejam gerados corretamente devem estar informados corretamente os códigos reduzidos das contas contábeis.
O sistema verificará se a data informada no campo Período de Geração está em um período conferido, caso esteja o sistema não permitirá fazer a integração.
Outra verificação do sistema respeitará a configuração em Utilitários/Configurações/Sistema se as opções de sábado, domingo e feriado estiverem marcados como dia útil, caso não marcadas e a data informada não for dia útil o sistema apresentará uma mensagem de aviso, mas permitirá salvar.
Importante:
Antes de efetuar a geração do arquivo verifique se foi marcada a opção Utiliza Integração Contábil em Cadastros/Configuração Geral/Geral. Com isso, serão abertas duas novas guias (Fato Gerador e Fato Pagamento) no cadastro de contas financeiras, em Cadastros/Contas, para parametrização da integração.
Foi criada na aba Estoque no cadastro da Matriz de Contabilização o Quadro Movimentação de Ordem de Produção que contem o campo Custo onde deve ser informada a Operação Contábil referente ao custo dos componentes e do produto acabado. Desta forma ao ser Gerado o arquivo de integração Contábil do Estoque o sistema deve levar esta informação.
Para Configurar a Matriz de Contabilização acesse Módulos > Integração > Configuração > Matriz de Contabilização
Período de Geração: Informe a data inicial e final para geração, no formato DD/MM/AAAA.
Tipo de Registro: Selecione o tipo de registro desejado clicando no botão da seta e faça sua escolha entre os cadastrados.
Diretório: Informe o diretório onde o arquivo deverá ser gerado ou selecione o mesmo clicando no botão a direita deste campo. O diretório informado ficará gravado para as próximas gerações.
Gerar Lançamentos Integrados: Marcar se desejar efetuar a integração dos lançamentos que já foram contabilizados. Esta opção possibilita a você eliminar um lote gerado anteriormente pela contabilidade e refazer a integração considerando todos os lançamentos. Ou pode-se também gerar um lote somente com lançamentos realizados após a geração do lote anterior.
Incluir Lançamento Previsão: Selecione esta opção caso deseje contabilizar também as previsões.
Gerar Arquivo de Integração pela Auditoria Financeira: Marcando esta opção o arquivo seja gerado com as duplicatas e lançamentos pagos e recebidos.
Quadro Integração pela Auditoria Financeira :
Duplicatas |
Integra todas as Duplicatas pagas e recebidas |
Lançamentos |
Integra todos os Lançamentos pagos e recebidos |
Quadro Parâmetros Relacionados ao Cordilheira :
Código da Empresa no Cordilheira: Informe o código da empresa onde será gravado o lote no Cordilheira Sistema Contábil.
Número do Lote Contábil : Informe o número do lote a ser gerado. Importante: Este lote não deve existir no Cordilheira Sistema Contábil.
Data Lote Contábil : Informe a data do lote de lançamentos no formato DD/MM/AAAA.
Quadro Gerar:
Notas Fiscais Entrada / Produção |
Integra todas as Notas Fiscais de Entrada lançadas no módulo Compras, em Módulos/Compras/Notas Fiscais. |
Notas Fiscais Saída |
Integra todas as Notas Fiscais de Saída lançadas no módulo Vendas, em Módulos/Vendas/Notas Fiscais. |
Financeiro |
Integra todos os lançamentos do módulo Financeiro. |
Estoque |
Integra os lançamentos de Entradas e Saídas de estoque do módulo Estoque, em Módulos/Cadastro de Entradas e Saídas. |
Varejo |
Integra as informações do mapa da ECF (Emissora de Cupom Fiscal) do módulo Varejo. |
