Esta rotina tem a finalidade de registrar as formas de pagamento existentes e que serão informadas nos documentos incluídos no sistema.
As informações desta rotina poderão ser utilizadas nas rotinas de emissão de Notas Fiscais dos Módulos Compras e Vendas/Faturamento, e nas rotinas de Lançamentos e Duplicatas do Módulo Financeiro.
Código: Número sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração.
Descrição : Informe uma descrição para a forma de pagamento.
Exemplo:
Dinheiro, Cheque, Amex, Visa, Visa Parcelado, Visa Crédito, RedeShop, RedeCard, etc.
Tipo: Selecione uma das opções: Dinheiro, Cheque, Cheque Pré, Cartão ou A Receber.
Os campos abaixo deverão ser preenchidos caso deseje realizar a integração com o Módulo Financeiro.
Banco: Selecione o Banco para recebimento. Utilize a tecla Page Down para consulta dos bancos cadastrados no sistema.
Conta: Selecione a conta financeira que receberá o lançamento. Utilize a tecla Page Down para consulta das contas cadastradas no sistema.
Tipo Exportação:
Analítico |
Gera um lançamento por Documento |
Sintético |
Gera um lançamento por Período
|
% Despesas Financeiras: Informe o percentual da despesa financeira. Este campo somente estará habilitado se o Tipo for Cartão. Ao utilizar a forma de pagamento em lançamentos e duplicatas será lançada a despesa no campo Acréscimo desses títulos.
Gerar Financeiro: Marque se desejar exportar os lançamentos com esta forma de pagamento para o Módulo Financeiro.
Quadro Integração pela Auditoria Financeira:
Caixa/Banco no Cordilheira: Informe a identificação do caixa/banco utilizado no Contas Contábeis - Caixa/Banco do Cordilheira Sistema Escrita Fiscal ou outro sistema, para posterior integração.
Botões:
Exibe a tela de cadastro vazia para o preenchimento de um novo cadastro.
Grava o cadastro de Formas de pagamento no banco de dados.
Exibe a mensagem: Tem certeza que deseja excluir este cadastro ?, possibilitando a escolha pelo Sim | Não.
Exibe a mensagem: Deseja realmente cancelar?, Sim ou Não. Ao escolher Sim o sistema limpa os campos.
Abre a tela de Pesquisa, exibindo os registros cadastrados.Na Pesquisa é possível clicar em Filtrar(F6)e fazer escolhas.
Abre a Ajuda do Cadastro de Formas de Pagamento.
Sai da tela do Cadastro de Formas de Pagamento.
