Configuração: Duplicatas e Contas

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Controlar Centro de Custo: Habilitando esta opção será possível cadastrar centros de custos e efetuar rateios no módulo Financeiro, nas rotinas: Módulos/ Contas a Pagar/ Duplicatas a pagar ou pagas e Lançamentos a pagar ou pagos, Módulos/ Contas a Receber/ Duplicatas a receber ou recebidas e Lançamentos a receber ou recebidos, Módulos/ Bancos/ Movimentação de Entrada e Movimentação de Saída.

Seqüenciar Lançamentos de Entrada e de Saída: Se habilitada, proporciona uma auto-numeração das rotinas de lançamentos a pagar e a receber. Caso contrário, o usuário pode informar a numeração que desejar para seus lançamentos.

Utiliza modelos específicos para Relatório de Controle Financeiro: Habilitando esta opção, serão disponibilizadas três rotinas nos cadastros do módulo Financeiro: Modelos, Grupos auxiliares e Contas auxiliares. Estes cadastros são úteis aos clientes que querem criar modelos de relatórios seguindo a estrutura do plano de contas financeiro. Estes modelos podem utilizar ainda a soma das contas financeiras escolhidas do plano.

Notificar as contas a vencer: Selecionada esta opção, será trazido um alerta em tela no momento da inicialização do sistema, referente as contas a pagar e a receber, obedecendo os critérios abaixo:

•Dias de Antecedência: Número de dias que o sistema trará o alerta, antes da data do vencimento (padrão de 5 dias).

•Avisar apenas aos: Usuário, Grupo. Este alerta pode ser direcionado apenas aos usuários ou a um grupo de usuários cadastrados no Gerenciador de Sistemas, em Usuários.

•Lista de usuários válidos: Neste campo, conforme a escolha da opção anterior, especifique quais usuários receberão os alertas de contas vencidas. Note que para cada usuário ou grupo colocado neste campo é necessário separá-los com ponto-e-vírgula (;).