Cadastro de Bancos |
  
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Cadastro de Bancos |
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Registra os bancos utilizados pelo sistema para crédito em conta corrente e depósito do FGTS. Este cadastro está dividido nas guias Dados Cadastrais e Crédito em Conta Corrente.
Guia Dados Cadastrais:
| ➢ | Código: Informe um código numérico para cadastrar o banco. Este código será utilizado nos filtros do sistema. |
| ➢ | Nome: Informe o nome/razão social do banco. |
| ➢ | Número do Banco: Informe o código de compensação definido pelo Banco Central. Para visualizar a listagem completa dos Códigos de Compensação consulte o site da FEBRABAN (http://www.febraban.org.br). |
| ➢ | CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal (com oito algarismos) específico da Rua, Avenida ou Bairro. É possível importar os dados de endereço (rua, bairro, cidade, UF, município) a partir do site dos Correios. Para isso, após informar o CEP clicar no ícone  . Automaticamente os dados serão importados. |
| ➢ | Endereço: Informe o endereço do banco (Rua/Avenida/Travessa). |
| ➢ | Número: Informe o número do endereçamento do banco. |
| ➢ | Complemento: Reservado para o complemento de endereço. |
| ➢ | Bairro: Informe o nome do bairro. |
| ➢ | Cidade: Informe o nome da cidade. |
| ➢ | UF: Informe a sigla da Unidade da Federação (Estado). |
| ➢ | Modelo de Cheque: Selecione o código do modelo de cheque, que será utilizado para a emissão de cheques em formulário contínuo cedido pelo banco. O modelo deve ser pré-cadastrado em Cadastros/Genéricos/Modelos de Cheques. |
| ➢ | No quadro Selecionar Titular Conta: |
| • | Estabelecimento: Selecione esta opção para informar o código do estabelecimento da empresa como titular da conta. |
| • | Outra Empresa: Selecione esta opção para informar outra razão social e CNPJ como titular da conta. |
Observação: Estes campos serão habilitados, e de preenchimento obrigatório, somente se informados os códigos de compensação dos bancos 008 e 033- Santander/Banespa, 104- Caixa Econômica Federal, 341 - Banco Itaú e 237- Bradesco.
Guia Crédito em Conta Corrente:
| ➢ | Agência/DV para Débito: Informe o número da Agência/ Dígito Verificador. Utilizado por todos os bancos. |
| ➢ | Conta/DV para Débito: Informe o número da Conta Corrente/ Dígito Verificador. Utilizado por todos os bancos. |
| ➢ | Razão das Contas: Consulte o gerente da conta. Utilizado somente pelo Bradesco. |
| ➢ | Código da Empresa: Consulte o gerente da conta. Utilizado pelo Bradesco e Unibanco. |
| ➢ | Número do Convênio: Informe o código de convênio firmado entre a empresa e o banco. Para obtê-lo, consulte o banco e informe exatamente os mesmos números, inclusive os zeros à esquerda. |
| ➢ | Sequência de Remessa: Consulte o gerente da conta. |
| ➢ | Chave Atual: Consulte o gerente da conta. Utilizado pelo Banestado. |
| ➢ | Chave Futura: Consulte o gerente da conta. Utilitado pelo Banestado. |
| ➢ | Identificação de pagamento: Consulte o gerente da conta. Utilizado pelo Banco de Boston. |
| ➢ | Código da Operação da Conta: Consulte o gerente da conta. Utilizado pela Caixa Econômica - FEBRABAN. |
| ➢ | Parâmetro de Transmissão: Consulte o gerente da conta, pois o código varia conforme o tipo de contrato que a empresa possui com o banco. Utilizado pela Caixa Econômica - FEBRABAN 240. |
| ➢ | Número do Contrato BB Contracheque: Informe o código do contrato com o Banco do Brasil que possibilita a Geração do BB Contracheque. |
| ➢ | Sequência de Remessa BB Contracheque: Consulte o gerente da conta. |
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