Transferência de Resultados |
  
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Transferência de Resultados |
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A Rotina de Transferência de Resultados foi aprimorada para possibilitar a geração automática de lotes de encerramento nos períodos mensal, trimestral ou anual. Essa atualização tem como objetivo otimizar o processo contábil, promovendo maior agilidade, padronização e segurança nas operações de encerramento.
No quadro Lote :
| ➢ | Empresa: Informe o código ou selecione a empresa em que será realizada a transferência de resultados. |
| ➢ | Estabelecimento: Informe o código ou selecione o estabelecimento vinculado à empresa para o qual será gerado o lote. |
| ➢ | Código SCP: Caso a empresa seja SCP, selecione o código correspondente. O Código 0 é reservado ao Sócio Ostensivo. |
| ➢ | Ano calendário: Informe o exercício contábil de referência para a apuração. |
| ➢ | Tipo: Escolha a periodicidade do encerramento (mensal, trimestral, semestral ou anual). |
No quadro Transferência:
| ➢ | Situação especial: Marque caso haja necessidade de um tratamento diferenciado para o lote. |
| ❖ | Importante: Quando selecionada a opção, os parâmetros da periodicidade serão informados dentro dos campos do grupo. |
| ➢ | Mês base: Informe o mês a ser considerado na apuração. (Habilitado somente quando a opção: "Situação especial" for selecionada). |
| ➢ | Data Final: Defina a data limite que será considerada no encerramento. (Habilitado somente quando a opção: "Situação especial" for selecionada). |
| ➢ | Período: Permite selecionar, conforme os parâmetros de periodicidade dos campos "Ano calendário" e "Tipo", quais serão as transferências executadas. |
| ➢ | Estrutura Histórico: Selecione a estrutura do histórico padrão cadastrada. |
| ➢ | Histórico: Digite o complemento desejado, conforme a estrutura de histórico selecionada, para identificar o lançamento (ex:"Transferência de Resultados referente ao mês/ano"). |
| ➢ | Conta para Zeramento: Informe a conta de resultados que receberá todas as contrapartidas (normalmente "Apuração do Resultado"). |
| ➢ | Conta Patrimonio Líquido: Informe a conta do patrimônio líquido que receberá o resultado do exercício (ex: "Reserva legal" ou "Lucros acumulados"). |
| ➢ | Tipo para DMPL: Indique em qual linha da Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido o resultado será apresentado. |
| ➢ | Gerar o lote como liberado: Se esta opção estiver marcada o lote será gerado com a situação liberado |
No quadro Opção:
| ➢ | Gerar o lote como liberado: Se marcado, o lote já será criado como "Liberado" |
| ➢ | Transferir por C.C.: Caso ativado, o sistema encerrará também as contas vinculadas a centros de custos, além das contas contábeis principais. |
| ❖ | Importante: Se a transferência for feita utilizando Código SCP, esta opção ficará desabilitada. |
No quadro Consolidação:
Estabelecimento: Faz a consolidação dos resultados por estabelecimento.
Empresa: Faz a consolidação diretamente pela empresa, abrangendo todos os estabelecimentos vinculados.
| ❖ | Observações Importantes: |
A descrição do lote será definida automaticamente, conforme as parametrizações de periodicidades informadas:
Exemplo: Geração de lote trimestral, ano 2024.
| ➢ | Trimestre selecionados: 3º (01/07/2024 à 30/09/2024) e 4º (01/04/2024 à 31/12/2024). |
A rotina fará duas gerações de lotes, com as seguintes descrições:
TRANSF_RESUL 09/2024
TRANSF_RESUL 12/2024
| ➢ | O número do lote será atribuído automaticamente, conforme o próximo lote vago disponível para a empresa selecionada. |
| ➢ | No caminho: Contabilidade> Módulos> Fechamento Mensal> coluna: "Contabilidade", se houver algum período selecionado na parametrização das transferências a serem realizadas com as situações: "Bloqueado" ou "Conciliado", será necessário realizar a sua abertura na rotina. |
| ➢ | No quadro "Transferência", quando selecionado no grupo Consolidação a opção: "Empresa", o sistema fará a transferência de resultados consolidando na empresa informada, portanto o campo "Estabelecimento" permanecerá desabilitado. |
Se informado a opção "Estabelecimento" e a seleção do campo "Estabelecimento" estiver sem a seleção atribuída, o sistema fará a geração conforme a parametrização informada para cada estabelecimento vinculado a empresa.
| ➢ | Esta rotina gera um lote de transferência que deve ser liberado na rotina "Lançamentos Normal", caso a opção "Gerar o lote como liberado" não estiver marcada. |
| ➢ | Deve ser executada antes da emissão de relatórios oficiais (Diário, Razão, Balanço, etc.). |
| ➢ | Pode ser estornada a qualquer momento, permitindo refazer a operação quantas vezes forem necessárias. |
| ➢ | Quando houver SCPs cadastradas, a transferência realizada de forma segregada para cada uma. |
| ➢ | O encerramento atinge apenas contas de resultado (Receita, Custo e Despesa). |