Através desta rotina são cadastrados os históricos bancários para posterior vinculação a uma conta contábil analítica do plano de contas, que será a contrapartida do lançamento contábil importado do histórico.
Normalmente é utilizado para gerar automaticamente os lançamentos contábeis referentes a valores originários do banco (por exemplo, tarifas, juros, encargos etc). Mas também podem ser utilizados para importar outros lançamentos que normalmente vem de outros sistemas, a exemplo de pagamentos/recebimentos de título, depósitos, saques, transferências etc.
Este cadastro é genérico, ou seja, um cadastro efetuado em uma empresa poderá ser utilizado para as demais.
Para identificar os diversos históricos existentes no extrato, de forma a facilitar o cadastro, utilize o botão Importar. Consulte o ajuda daquela rotina para maiores informações.
Campos da Tela:
| • | Empresa: Este campo permitirá a consulta e cadastro dos históricos bancários de várias empresas independente da empresa ativa. Selecione a empresa desejada, para iniciar um novo cadastro ou uma consulta de cadastros já existentes.
Obs.: Para replicar o mesmo cadastro para todas as empresas disponíveis, basta inseriri bi cpodigo da empresa o código "0" (zero). |
| • | Banco: Selecione o banco para seguir com o cadastro. Clicando no atalho " ", o sistema atualizará os dados de todos os bancos nacionais existentes. |
| • | Código: Informe o próximo código disponível para o histórico bancário. |
| • | Estabelecimento: Este campo é opcional para fins de cadastros dos históricos bancários. Caso seja utilizado, informe o estabelecimento desejado, para seguir com o cadastro dos históricos bancários. Os estabelecimentos apresentados, serão de acordo, com a empresa selecionada, no campo "Empresa".
Obs.: Quando o campo "Empresa", estiver definido como "0" (Todas), esse campo ficará desabilitado. |
| • | Descrição: Informe uma descrição que identifique facilmente os lançamentos com este histórico. |
| • | Identificação no Extrato: Informe parte da identificação constante da tag <MEMO> do extrato, a partir da primeira posição, que permita identificar todos os lançamentos efetuados no extrato, ainda que com uma descrição mais extensa. Por exemplo, a identificação "TARIFA", irá englobar todos os lançamentos em que no histórico conste como "TARIFA DE ESTORNO", "TARIFA DE EXTRATO", "TARIFA DE COBRANÇA", etc. Já lançamentos efetuados com o histórico "DÉBITO DE TARIFA", por exemplo, não serão considerados, pois neste caso a palavra "TARIFA" não está no início do histórico. Ao sair do campo será apresentada a posição inicial e final, bem como a quantidade de caracteres que serão checados no extrato. |
| • | Complemento no Extrato: Este campo é opcional para fins de cadastros dos históricos bancários. Informe a posição inicial e final do extrato que deseja importar como complemento do histórico na geração do lançamento contábil. Por exemplo num histórico bancário, constante da tag <MEMO> como "TRANSFERENCIA JOSE DA SILVA", pode ser cadastrado o campo Identificação no Extrato como "TRANSFERENCIA" (posições 1 a 13) e nos campos de complemento as posições 15 a 50. Ao gerar a contabilização, será gerado como complemento de histórico o texto "JOSE DA SILVA".
Obs.: Este complemento somente será considerado se no quadro "Formatação" do histórico contábil padrão constar as tags "Texto (uma linha)" ou "Texto (múltiplas linhas)". Se no quadro "Formatação" do histórico constar a tag "Ler número inteiro", será gerado no lançamento o número do documento constante do extrato bancário (tag <CHECKNUM>), independente do que tiver sido informado nas posicões inicial e final, que podem inclusive ser deixadas em branco. |
| • | Categoria: Campo não obrigatório, caso seja utilizado, poderá selecionar as categorias existente, para fins de detalhamento do histórico bancário. |
| • | Gerar lançamentos contábeis pelo extrato: Informe se deseja que para este histórico sejam gerados automaticamente lançamentos contábeis ao importar o extrato, para fins de conciliação, bem como, a forma de agrupamento. Informe também se pretende que estes lançamentos sejam gerados automaticamente na conciliação bancária. |
| ✓ | Individualizados: Os lançamentos serão conciliados de forma individualizada, ou seja, conforme é importado no extrato bancario. |
| ✓ | Agrupados por dia: Os lançamentos serão agrupados por dia, para serem conciliados. |
| ✓ | Agrupados por mês: Os lançamentos do extrato serão agrupados por mês, para serem conciliados.
|
| • | Quadro Situação: Por padrão, a opção "Ativo" será assinalida, caso desejar inativar algum cadastro, basta marcar a opção "Inativo".
|
A Grid é composta das seguintes colunas:
| ✓ |  (campo, com a finalidade de "marcar todos" ou "desmarcar todos") |
Botões:
| • | Novo: Para efetuar novos cadastros, clique em novo para seguir com novos cadastros dos Históricos Bancários. |
| • | Gravar: Após concluir ou alterar qualquer informação do cadastro de históricos, este botão será acionado. |
| • | Excluir: Permitirá a exclusão de cadastros dos históricos bancários. Para que essa exclusão seja realizada, será necessário selecionar os cadastros no grid, clicando no ícone "" |
| • | Cancelar: Caso esse botão seja acionado durante alteração de algum cadastro já existente ou novo cadastro, ele imediatamente cancelará a execução. |
| • | Importar: Permite a importação dos históricos bancários, a partir, da importação do extrato bancário, para mais informações, clique aqui. |
| • | Imprimir: Permite a impressão da listagem dos cadastros dos históricos bancários. |
| • | Sair: Para sair da rotina, poderá acionar este botão ou clicar no canto superior direito da tela no “x”. |
| • | Botão Feedback de Rotinas: Este botão exerce a função de opinião sobre a rotina, tendo como opções "Bom, Regular, Ruim". |
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